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BILAN HEKA REAL ESTATE 2018 Siren 492110499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2622	2622		874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3960000		3960000	3960000
Constructions	24704613	11417538	13287074	13842567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35355	4081	31274	1155
Autres immobilisations corporelles	1556784	700583	856200	803026
Immobilisations en cours	51996		51996	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30311371	12124825	18186546	18607623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23703		23703	23703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5075		5075	18886
Clients et comptes rattachés	558214		558214	668092
Autres créances	131311		131311	33318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1288450		1288450	1175967
Charges constatées d’avance	4023		4023	15286
TOTAL (II)	2010778		2010778	1935255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32322151	12124825	20197325	20542879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5798032		5495415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265865		1302617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2935439		2634977	
TOTAL (I)	11099337		10533010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7772743		8648126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002075		1002886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183518		172075	
Dettes fiscales et sociales	95683		176276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43967		10504	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9097987		10009868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20197325		20542879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5551832		5551832	5570654
Chiffres d’affaires nets	5551832		5551832	5570654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5552282	5570654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				23703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-133
Autres achats et charges externes			1577684	1527774
Impôts, taxes et versements assimilés			424574	405801
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1337609	1321679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			3339868	3278825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2212414	2291829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41542	35229
Différences négatives de change			140	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41683	35350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41683	-35350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2170731	2256478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300462		298299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301137		298389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301137		-298389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603729		655471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5552282		5570654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4286417		4268036	
BENEFICE OU PERTE	1265865		1302617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622		
Total Immobilisations corporelles		29392217		916532
Total Immobilisations financières				
Total Général		29394839		916532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30308749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30311371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1748	874		2622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10785468	1336735		12122203
AMORTISSEMENTS Total Général	10787216	1337609		12124825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2935439
Total Provisions réglementées	2634977	300462		2935439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2634977	300462		2935439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300462		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558214	558214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70879	70879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60432	60432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4023	4023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693550	693550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7772743	1684056	6088687	
Emprunts et dettes financières divers	1002075	1002075		
Fournisseurs et comptes rattachés	183518	183518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93035	93035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2648	2648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43967	43967		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9097987	3009300	6088687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1475324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel