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BILAN HEKA REAL ESTATE 2017 Siren 492110499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2622	1748	874	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3960000		3960000	3960000
Constructions	24086129	10243562	13842567	14944693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308	152	1155	
Autres immobilisations corporelles	1344780	541753	803026	791339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29394839	10787216	18607623	19696032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23703		23703	23569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18886		18886	20507
Clients et comptes rattachés	668092		668092	634351
Autres créances	33318		33318	50339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1175967		1175967	172812
Charges constatées d’avance	15286		15286	25148
TOTAL (II)	1935255		1935255	926729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31330095	10787216	20542879	20622762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5495415		4148403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1302617		1347011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2634977		2336677	
TOTAL (I)	10533010		8932093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8648126		10106316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002886		1141631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172075		227441	
Dettes fiscales et sociales	176276		158789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10504		56489	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10009868		11690668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20542879		20622762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5570654		5570654	5569306
Chiffres d’affaires nets	5570654		5570654	5569306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			5570654	5569314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				54072
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133	
Autres achats et charges externes			1527774	1508724
Impôts, taxes et versements assimilés			405801	415334
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321679	1199350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			3278825	3177482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2291829	2391832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35229	69288
Différences négatives de change			121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35350	69288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35350	-66263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2256478	2325568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298299		298299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298389		298418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298389		-298418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655471		680139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5570654		5572339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4268036		4225327	
BENEFICE OU PERTE	1302617		1347011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622
Total Immobilisations corporelles		29161569		230647
Total Immobilisations financières				
Total Général		29161569		233269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29392217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29394839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1748		1748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9465537	1319931		10785468
AMORTISSEMENTS Total Général	9465537	1321679		10787216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2634977
Total Provisions réglementées	2336677	298299		2634977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2336677	298299		2634977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		298299		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	716698	716698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8648126	1526288	7072500	
Emprunts et dettes financières divers	1002075	1002075		
Fournisseurs et comptes rattachés	172075	172075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174238	174238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038	2038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10504	10504		
Groupe et associés	811	811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10009868	2888030	7072500	49338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1454366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel