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BILAN GDG INVESTISSEMTS 2016 Siren 492179791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16555	15813	742	3804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170277	108346	61930	1927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6484892	306780	6178111	6409279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52713		52713	30045
TOTAL (I)	6724438	430941	6293497	6445057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390733		390733	1152476
Autres créances	6772376	5792329	980047	7227049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152265		152265	124883
Charges constatées d’avance	188020		188020	42000
TOTAL (II)	7503395	5792329	1711066	8546410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14227834	6223270	8004563	14991467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1530000		1530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300397		3412720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			4910976	
Réserve légale (1)	153000		153000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91		-4120572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555595		-3902818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38246		72112	
TOTAL (I)	2577147		2055418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		136500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000		136500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5375000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3837848		6308032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429103		367988	
Dettes fiscales et sociales	1092465		748528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19999			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5379416		12799549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8004563		14991467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4546613		4546613	1014713
Chiffres d’affaires nets	4546613		4546613	1014713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109771	18221
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4657137	1032935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313480	1031522
Impôts, taxes et versements assimilés			66985	9751
Salaires et traitements			429284	400547
Charges sociales			202158	188922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9351	11105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	75000
Autres charges			1508	10212
Total des charges d’exploitation (II) 			2036268	1727062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2620868	-694126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130071	198545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5057562	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5582154	573545
Dotations financières sur amortissements et provisions			1514603	2038125
Intérêts et charges assimilées			6020399	1694709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7535003	3732834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1952848	-3159289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668020	-3853415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46148			
Total des produits exceptionnels (VII)	46148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17054		30979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12282		18423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153977		49403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107828		-49403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10285440		1606481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9729845		5509300	
BENEFICE OU PERTE	555595		-3902818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4473		4077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16556		
Total Immobilisations corporelles		183440		67159
Total Immobilisations financières		8556195		6241332
Total Général		8756190		6308491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80321	170277
Prêts et immobilisations financières			52713	
Total Immobilisations financières			8259921	6537606
Total Général			8340242	6724439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12751	3062		15814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181512	6289	79454	108347
AMORTISSEMENTS Total Général	194264	9351	79454	124160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38246
Total Provisions réglementées	72112	12282	46149	38246
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	136500	13500	102000	48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				306781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7525200	1430340	3163211	5792329
Total Provisions pour dépréciation	9642069	1514604	5057563	6099110
TOTAL GENERAL	9850681	1540386	5205711	6185356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13500	102000	
                                             - Financières		1514604	5057563	
                                            - Exceptionnelles		12282	46149	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52713			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6632239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52681			
Charges constatées d’avance	188020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7403843	7351130	52713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429103	429103		
Personnel et comptes rattachés	37075	37075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68239	68239		
Impôts sur les bénéfices	13022	13022		
T.V.A.	942745	942745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31385	31385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3837849	3837849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19999	19999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5379417	5379417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel