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BILAN FABROL SOFA 2016 Siren 492188644
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5780 5780
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13891 12645 1246 2346
Autres immobilisations corporelles 240862 112074 128788 39054
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 20900 20900 20900
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 281433 130499 150934 62300
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 450217 5152 445064 496811
Avances et acomptes versés sur commandes 14352 14352 14352
Clients et comptes rattachés 134354 134354 116802
Autres créances 48305 48305 52858
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 313928 313928 291602
Charges constatées d’avance 4499 4499 6891
TOTAL (II) 965655 5152 960503 979318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1247088 135651 1111437 1041617
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 161350 161350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16135 16135
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 345442 317414
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27919 28028
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 550845 522927
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 86737 4788
Emprunts et dettes financières divers (4) 8257 41557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 102958 113223
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 262350 255642
Dettes fiscales et sociales 92097 103242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8192 238
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 560591 518690
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1111437 1041617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 403068 404461
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 584 453
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5780
Total Immobilisations corporelles 140514 114239
Total Immobilisations financières 20900
Total Général 167194 114239
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5780
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 254753
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20900
Total Général 281433
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5780 5780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 99115 25605 124719
AMORTISSEMENTS Total Général 104895 25605 130499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5523 5152 5523 5152
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5523 5152 5523 5152
TOTAL GENERAL 5523 5152 5523 5152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5152 5523
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 20900 20900
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 134354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11364
Impôts sur les bénéfices 4788
T. V. A. 6983
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25171
Charges constatées d’avance 4499
TOTAL ETAT DES CREANCES 208058 208058
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 584 584
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 86152 31587 54565
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 262350 262350
Personnel et comptes rattachés 31178 31178
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18679 18679
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35938 35938
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6302 6302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8257 8257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8192 8192
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 457633 403068 54565
Emprunts souscrits en cours d’exercice 92000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10182
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 182783 158803
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12657 10951
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 205306 194942
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 400746 364696
Taxe professionnelle 26019 30127
Autres impôts, taxes et versements assimilés 79080 77139
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 105099 107266
Montant de la TVA. collectée 475583 458313
Total TVA. déductible sur biens et services 139302 140269
Effectif moyen du personnel 9 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 9