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BILAN EURL OPTIQUE DES QUATRE FONTAINES 2021 Siren 492140876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41297	40939	358	537
Autres immobilisations corporelles	361853	288429	73424	100394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15810		15810	15810
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603		1603	1603
TOTAL (I)	451221	332026	119195	146344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96867	17852	79015	61473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50430		50430	83777
Autres créances	47069		47069	47954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112784		112784	150231
Charges constatées d’avance	15885		15885	5912
TOTAL (II)	323035	17852	305183	349347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774256	349878	424377	495691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37189		56441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48189		67441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26785		58409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143981		152192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78057		104429	
Dettes fiscales et sociales	127365		113220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376188		428250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424377		495691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	143981			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	894849		894849	820112
Production vendue biens				
Production vendue services	996		996	492
Chiffres d’affaires nets	895845		895845	820605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29457	34550
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			925301	859655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357494	304291
Variation de stock (marchandises)			-16212	733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154727	134690
Impôts, taxes et versements assimilés			17971	17732
Salaires et traitements			257820	229363
Charges sociales			64259	63305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33343	32542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17852	19183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	236
Total des charges d’exploitation (II) 			887515	802075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37787	57580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1344	1423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1344	1423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-831	-910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36955	56669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234		-228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926124		860173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888934		803732	
BENEFICE OU PERTE	37189		56441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30659		
Total Immobilisations corporelles		396956		6193
Total Immobilisations financières		17413		
Total Général		445028		6193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17413
Total Général				451221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296025	33343		329368
AMORTISSEMENTS Total Général	298684	33343		332026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19183	17852	19183	17852
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19183	17852	19183	17852
TOTAL GENERAL	19183	17852	19183	17852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17852	19183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603	1603		
Clients douteux ou litigieux	230	230		
Autres créances clients	50200	50200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2962	2962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44010	44010		
Charges constatées d’avance	15885	15885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114987	114987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26759	16553	10206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78057	78057		
Personnel et comptes rattachés	29207	29207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96115	96115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361	361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1683	1683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143981	143981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376188	365982	10206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel