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BILAN EURL OPTIQUE DES QUATRE FONTAINES 2020 Siren 492140876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41297	40760	537	
Autres immobilisations corporelles	355659	255265	100394	132936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15810		15810	15810
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603		1603	1603
TOTAL (I)	445028	298684	146344	178349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80656	19183	61473	66699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83777		83777	58754
Autres créances	47954		47954	47550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150231		150231	55063
Charges constatées d’avance	5912		5912	9846
TOTAL (II)	368530	19183	349347	237911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813558	317867	495691	416260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56441		5308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67441		16308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58409		73791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152192		161319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104429		109432	
Dettes fiscales et sociales	113220		55410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428250		399952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495691		416260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401491		357741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	820112		820112	766358
Production vendue biens				
Production vendue services	492		492	525
Chiffres d’affaires nets	820605		820605	766882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34550	17826
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			859655	784708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304291	337780
Variation de stock (marchandises)			733	-571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134690	139107
Impôts, taxes et versements assimilés			17732	9335
Salaires et traitements			229363	182912
Charges sociales			63305	62294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32542	30278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19183	14690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	452
Total des charges d’exploitation (II) 			802075	776276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57580	8432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1423	2884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1423	2884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	-2372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56669	6060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228		-752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860173		785235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803732		779927	
BENEFICE OU PERTE	56441		5308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30659		
Total Immobilisations corporelles		396419		538
Total Immobilisations financières		17413		
Total Général		444491		538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17413
Total Général				445028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263483	32542		296025
AMORTISSEMENTS Total Général	266142	32542		298684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14690	19183	14690	19183
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14690	19183	14690	19183
TOTAL GENERAL	14690	19183	14690	19183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19183	14690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603	1603		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83777	83777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4897	4897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42960	42960		
Charges constatées d’avance	5912	5912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139246	139246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58143	31384	26759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104429	104429		
Personnel et comptes rattachés	24747	24747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55641	55641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31513	31513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152192	152192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428250	401491	26759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel