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BILAN EURL OPTIQUE DES QUATRE FONTAINES 2019 Siren 492140876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40759	40759		
Autres immobilisations corporelles	355659	222724	132936	133562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15810		15810	15810
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603		1603	1803
TOTAL (I)	444491	266142	178349	179175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81389	14690	66699	62992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58754		58754	99548
Autres créances	47550		47550	42889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55063		55063	36955
Charges constatées d’avance	9846		9846	7209
TOTAL (II)	252601	14690	237911	249592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697091	280831	416260	428767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5308		16103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16308		27103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73791		90689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161319		208097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109432		60132	
Dettes fiscales et sociales	55410		42746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399952		401664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416260		428767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357741		349435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	766358		766358	758950
Production vendue biens				
Production vendue services	525		525	535
Chiffres d’affaires nets	766882		766882	759485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17826	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			784708	761151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337780	282944
Variation de stock (marchandises)			-571	43173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139107	124028
Impôts, taxes et versements assimilés			9335	12062
Salaires et traitements			182912	174390
Charges sociales			62294	58640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30278	29527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14690	17826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	226
Total des charges d’exploitation (II) 			776276	742818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8432	18334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2884	4171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2884	4171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2372	-3658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6060	14675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		1451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14		1451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	767		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-752		1428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785235		763115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779927		747012	
BENEFICE OU PERTE	5308		16103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30659		
Total Immobilisations corporelles		366767		29652
Total Immobilisations financières		17413		
Total Général		414839		29652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17413
Total Général				444491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233205	30278		263483
AMORTISSEMENTS Total Général	235864	30278		266142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17826	14690	17826	14690
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17826	14690	17826	14690
TOTAL GENERAL	17826	14690	17826	14690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14690	17826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603	1603		
Clients douteux ou litigieux	44	44		
Autres créances clients	58710	58710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2751	2751		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1268	1268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1565	1565		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41940	41940		
Charges constatées d’avance	9846	9846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117753	117753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73731	31520	42211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109432	109432		
Personnel et comptes rattachés	11891	11891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32138	32138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9857	9857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1524	1524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161319	161319	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399952	357741	42211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel