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BILAN EURL OPTIQUE DES QUATRE FONTAINES 2017 Siren 492140876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40759	40042	718	1917
Autres immobilisations corporelles	326008	163636	162372	155301
Immobilisations en cours				10211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15810		15810	15810
Prêts				
Autres immobilisations financières	1803		1803	1803
TOTAL (I)	415039	206336	208703	213041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123991		123991	107229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94730		94730	105671
Autres créances	77184		77184	44119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12946		12946	94214
Charges constatées d’avance	13425		13425	12517
TOTAL (II)	322275		322275	363749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737314	206336	530978	576790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29821		67743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40821		78743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21000			
TOTAL (II)	21000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135321		147504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172043		183479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60348		86968	
Dettes fiscales et sociales	101445		80096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469157		498047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530978		576790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763194		763194	883887
Production vendue biens				
Production vendue services	880		880	11563
Chiffres d’affaires nets	764074		764074	895450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20457	15437
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			787235	910887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310432	317676
Variation de stock (marchandises)			3694	-16963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128614	179827
Impôts, taxes et versements assimilés			10106	19133
Salaires et traitements			187380	203669
Charges sociales			82277	80652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30750	32850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	400
Total des charges d’exploitation (II) 			753498	837700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33737	73187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4815	5968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4815	5968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4303	-5455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29434	67731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1076		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387		11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788824		911412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759002		843669	
BENEFICE OU PERTE	29821		67743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30659		
Total Immobilisations corporelles		350297		37189
Total Immobilisations financières		17613		
Total Général		398569		37189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20719	366767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17613
Total Général			20719	415039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182869	31317	10509	203678
AMORTISSEMENTS Total Général	185528	31317	10509	206336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20457		20457	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20457		20457	
TOTAL GENERAL	20457		20457	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1803		1803	
Clients douteux ou litigieux	44	44		
Autres créances clients	94686	94686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10181	10181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16526	16526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000	8000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42126	42126		
Charges constatées d’avance	13425	13425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187142	185339	1803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1398	1398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133924	43331	90593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60348	60348		
Personnel et comptes rattachés	12209	12209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38531	38531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47922	47922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2784	2784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172043	172043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469157	378564	90593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel