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BILAN EURL OPTIQUE DES QUATRE FONTAINES 2016 Siren 492140876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40759	38843	1917	3116
Autres immobilisations corporelles	299328	144027	155301	184207
Immobilisations en cours	10211		10211	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15810		15810	15810
Prêts				
Autres immobilisations financières	1803		1803	1803
TOTAL (I)	398569	185528	213041	232935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127685	20457	107229	110723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105671		105671	93308
Autres créances	44119		44119	45858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94214		94214	98730
Charges constatées d’avance	12517		12517	9180
TOTAL (II)	384206	20457	363749	357799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782775	205985	576790	590735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67743		59738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78743		70738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			3750	
TOTAL (II)			3750	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147504		191477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183479		156293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86968		70837	
Dettes fiscales et sociales	80096		97639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498047		516246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576790		590735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393370		368926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883887		883887	845890
Production vendue biens				
Production vendue services	11563		11563	1463
Chiffres d’affaires nets	895450		895450	847354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15437	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			910887	847354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317676	294718
Variation de stock (marchandises)			-16963	-16932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179827	150230
Impôts, taxes et versements assimilés			19133	14717
Salaires et traitements			203669	220036
Charges sociales			80652	84333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32850	33875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	181
Total des charges d’exploitation (II) 			837700	781159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73187	66195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	1284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	1284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5968	7514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5968	7514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5455	-6230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67731	59965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11		-227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911412		848639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843669		788901	
BENEFICE OU PERTE	67743		59738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30659		
Total Immobilisations corporelles		337342		12956
Total Immobilisations financières		17613		
Total Général		385614		12956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17613
Total Général				398569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150019	32850		182869
AMORTISSEMENTS Total Général	152678	32850		185528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20457		20457
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20457		20457
TOTAL GENERAL		20457		20457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41513			
Charges constatées d’avance	12517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164110	162307	1803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147320	42643	104677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86968	86968		
Personnel et comptes rattachés	13855	13855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52134	52134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11608	11608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2499	2499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183479	183479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498047	393370	104677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel