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BILAN DJENAIR FRANCE 2018 Siren 492196324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1169	1169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126207	48168	78039	126405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	167476	49337	118138	166504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41283		41283	51110
Avances et acomptes versés sur commandes				6117
Clients et comptes rattachés	730214		730214	62321
Autres créances	43488		43488	45834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248626		248626	461330
Charges constatées d’avance	1115		1115	770
TOTAL (II)	1064727		1064727	627482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232203	49337	1182866	793986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417684		322449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50036		116069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577720		548518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69297		63524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69297		63524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84380		95035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392575		66228	
Dettes fiscales et sociales	53818		20264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5075		418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535849		181944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182866		793986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535849		181944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4320	1140257	1144577	797547
Production vendue biens				
Production vendue services	10776		10776	14847
Chiffres d’affaires nets	15096	1140257	1155353	812395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67746	65291
Autres produits			20	5
Total des produits d’exploitation (I)			1223119	877691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641332	427348
Variation de stock (marchandises)			9827	-30404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2440	9928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160468	111018
Impôts, taxes et versements assimilés			4904	4796
Salaires et traitements			160695	74662
Charges sociales			61428	36909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18194	22402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69297	63524
Autres charges			14	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1128600	720185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94519	157506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1339	5483
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1851	5916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18	7980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	7980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1833	-2064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96351	155442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32902			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32902		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32902		12221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13414		51595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224970		896398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174934		780329	
BENEFICE OU PERTE	50036		116069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4222		1361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29054		30991	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1169		
Total Immobilisations corporelles		188273		2730
Total Immobilisations financières		40099		
Total Général		229541		2730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64795	126207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40099
Total Général			64795	167476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1169			1169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61868	51096	64795	48168
AMORTISSEMENTS Total Général	63037	51096	64795	49337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				69297
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63524	69297	63524	69297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63524	69297	63524	69297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69297	63524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	730214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36217			
T. V. A.	4692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2580			
Charges constatées d’avance	1115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	774917	774818	99	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392575	392575		
Personnel et comptes rattachés	43733	43733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7209	7209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84380	84380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5075	5075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535849	535849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel