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BILAN DJENAIR FRANCE 2016 Siren 492196324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1169	1169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143624	43202	100422	55187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	199
TOTAL (I)	184892	44371	140521	95386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20706		20706	1146
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	334987		334987	93338
Autres créances	9681		9681	43399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	450406		450406	175833
Charges constatées d’avance	2070		2070	2481
TOTAL (II)	821850		821850	616196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006742	44371	962371	711582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		17000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700		1700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157091		165977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200226		92071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459017		276748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63930		65690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63930		65690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153466		167025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225168		130246	
Dettes fiscales et sociales	58675		58329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2114		13545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439424		369145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962371		711582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439424		369145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32662	1329430	1362092	1436036
Production vendue biens				
Production vendue services	180		180	
Chiffres d’affaires nets	32842	1329430	1362272	1436036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66896	47687
Autres produits			11	24
Total des produits d’exploitation (I)			1429179	1483747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784062	864830
Variation de stock (marchandises)			-19560	57203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6099	2861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193750	227419
Impôts, taxes et versements assimilés			6679	7631
Salaires et traitements			60000	69208
Charges sociales			32716	41735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18832	11606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63930	65690
Autres charges			33	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1146539	1348186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282640	135561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1918	375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3750	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5668	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5742	3416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5742	3416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	-3041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282567	132520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10440		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10440		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		5621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282		5621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10158		-2021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92498		38428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445287		1487722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245061		1395651	
BENEFICE OU PERTE	200226		92071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1207		526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32716		19391	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1169		
Total Immobilisations corporelles		107190		64249
Total Immobilisations financières		40199		
Total Général		148559		64249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27816	143624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	40099
Total Général			27916	184892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				63930
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65690	63930	65690	63930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65690	63930	65690	63930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63930	65690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921			
Charges constatées d’avance	2070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346837	346738	99	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225168	225168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54270	54270		
T.V.A.	88	88		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4317	4317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153466	153466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2114	2114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439424	439424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel