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BILAN CLINIQUE DE MONTEVRAIN 2021 Siren 492139027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	296489	287601	8888	32811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12095		12095	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131802	41992	89810	127984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200173	988749	211423	206174
Autres immobilisations corporelles	1895570	1415064	480507	492713
Immobilisations en cours	205780		205780	57438
Avances et acomptes				4623
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	10
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99705		99705	84944
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3841625	2733407	1108219	1006697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68428		68428	91593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774966	14022	760944	683168
Autres créances	3143849		3143849	2989804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741868		741868	596802
Charges constatées d’avance	41462		41462	319674
TOTAL (II)	4770572	14022	4756550	4681042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8612190	2747429	5864769	5687738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161150		161150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1701991		414283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1254976		1287709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3272117		2017141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55308		40477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55308		40477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4348		2414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733059		1399139	
Dettes fiscales et sociales	1330831		1422429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54379		117216	
Autres dettes	392687		659037	
Produits constatés d’avance (2)	22040		29885	
TOTAL (IV)	2537344		3630120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5864769		5687738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11622106		11622106	11679865
Chiffres d’affaires nets	11622106		11622106	11679865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			907860	627506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66804	41450
Autres produits			10671	29951
Total des produits d’exploitation (I)			12607441	12378772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1254	1860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479292	294352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23166	-37038
Autres achats et charges externes			4085641	4131086
Impôts, taxes et versements assimilés			585336	650261
Salaires et traitements			3686369	3588855
Charges sociales			1542686	1401929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282750	260684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7269	-5574
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14831	477
Autres charges			19021	27862
Total des charges d’exploitation (II) 			10727615	10314754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1879825	2064017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12362	7467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12362	7467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12362	7467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1892187	2071485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12225		22219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12225		22219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12225		8858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	247125		259136	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402311		533498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12632027		12408458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11377051		11120749	
BENEFICE OU PERTE	1254976		1287709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290996		17589
Total Immobilisations corporelles		3081403		351923
Total Immobilisations financières		84954		14761
Total Général		3457353		384272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3433326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99715
Total Général				3841625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258185	29417		287601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192472	253333		2445805
AMORTISSEMENTS Total Général	2450656	282750		2733407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14831
Total Provisions pour risques et charges	40477	14831		55308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6753	7269		14022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6753	7269		14022
TOTAL GENERAL	47230	22100		69330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99705		99705	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	774966	774966		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8544	8544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9071	9071		
Impôts sur les bénéfices	157713	157713		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	459187	459187		
Groupe et associés	2421763	2421763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87571	87571		
Charges constatées d’avance	41462	41462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4059981	3960277	99705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733059	733059		
Personnel et comptes rattachés	709766	709766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443529	443529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2641	2641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174894	174894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54379	54379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397035	397035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22040	22040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537344	2537344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	84