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BILAN CLINIQUE DE MONTEVRAIN 2020 Siren 492139027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290996	258185	32811	66042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158032	30047	127984	57492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112357	906183	206174	165070
Autres immobilisations corporelles	1748953	1256241	492713	559401
Immobilisations en cours	57438		57438	9613
Avances et acomptes	4623		4623	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84944		84944	70347
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3457353	2450656	1006697	927974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91593		91593	54556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2026
Clients et comptes rattachés	689921	6753	683168	1031878
Autres créances	2989804		2989804	1480333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596802		596802	680193
Charges constatées d’avance	319674		319674	329026
TOTAL (II)	4687794	6753	4681042	3578011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8145147	2457409	5687738	4505985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161150		161150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	414283		409158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287709		1363125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2017141		2087433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40477		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40477		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2414		16080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399139		857575	
Dettes fiscales et sociales	1422429		1300572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117216		36343	
Autres dettes	659037		163174	
Produits constatés d’avance (2)	29885			
TOTAL (IV)	3630120		2378552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5687738		4505985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11679865		11679865	11641538
Chiffres d’affaires nets	11679865		11679865	11641538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			627506	84085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41450	208430
Autres produits			29951	9461
Total des produits d’exploitation (I)			12378772	11943514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1860	672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294352	310037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37038	-6897
Autres achats et charges externes			4131086	3738179
Impôts, taxes et versements assimilés			650261	600734
Salaires et traitements			3588855	3313531
Charges sociales			1401929	1495494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260684	237112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5574	12327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			477	
Autres charges			27862	52143
Total des charges d’exploitation (II) 			10314754	9753332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2064017	2190182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7467	8307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7467	8307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7467	8307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2071485	2198489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22219			
Reprises sur provisions et transferts de charges			67397	
Total des produits exceptionnels (VII)	22219		67397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13361		67444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13361		67444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8858		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	259136		265776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533498		569541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12408458		12019218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11120749		10656093	
BENEFICE OU PERTE	1287709		1363125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290996		
Total Immobilisations corporelles		2756593		324810
Total Immobilisations financières		70357		14597
Total Général		3117946		339407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3081403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84954
Total Général				3457353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224954	33230		258185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965018	227454		2192472
AMORTISSEMENTS Total Général	2189972	260684		2450656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	477		40477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12327	-5574		6753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12327	-5574		6753
TOTAL GENERAL	52327	-5097		47230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-5097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84944		84944	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689921	689921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125018	125018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5412	5412		
Impôts sur les bénéfices	95394	95394		
T. V. A.	31	31		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	523769	523769		
Groupe et associés	2220127	2220127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20054	20054		
Charges constatées d’avance	319674	319674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4084343	3999399	84944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1399139	1399139		
Personnel et comptes rattachés	825416	825416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391049	391049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1106	1106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204858	204858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117216	117216		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661451	661451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29885	29885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3630120	3630120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	98