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BILAN CLINIQUE DE MONTEVRAIN 2019 Siren 492139027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290996	224954	66042	66067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76763	19271	57492	65168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992855	827785	165070	217898
Autres immobilisations corporelles	1677363	1117962	559401	459380
Immobilisations en cours	9613		9613	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70347		70347	56010
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3117945	2189972	927974	864532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54556		54556	47659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	1250
Clients et comptes rattachés	1044205	12327	1031878	555673
Autres créances	1480333		1480333	705563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680193		680193	1657182
Charges constatées d’avance	329026		329026	324377
TOTAL (II)	3590338	12327	3578011	3291704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6708284	2202299	4505985	4156236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161150		161150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	409158		407697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1363125		1107460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087433		1830308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		190397	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		190397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16080		3488	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857575		797449	
Dettes fiscales et sociales	1300572		1115274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36343		13938	
Autres dettes	163174		124808	
Produits constatés d’avance (2)			80493	
TOTAL (IV)	2378552		2135532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4505985		4156236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11641538		11641538	11269882
Chiffres d’affaires nets	11641538		11641538	11269882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84085	78119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208430	73950
Autres produits			9461	9096
Total des produits d’exploitation (I)			11943514	11431049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			672	835
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310037	227748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6897	-2069
Autres achats et charges externes			3738179	3680697
Impôts, taxes et versements assimilés			600734	657743
Salaires et traitements			3313531	3332012
Charges sociales			1495494	1473592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237112	209061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12327	29468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83000
Autres charges			52143	19322
Total des charges d’exploitation (II) 			9753332	9711409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2190182	1719639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8307	7044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8307	7044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8307	7044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2198489	1726684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67397			
Total des produits exceptionnels (VII)	67397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67444		68895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		-68895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265776		208122	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	569541		342206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12019218		11438093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10656093		10330632	
BENEFICE OU PERTE	1363125		1107460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262573		28423
Total Immobilisations corporelles		2498800		257794
Total Immobilisations financières		56020		14337
Total Général		2817393		300554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2756593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70357
Total Général				3117947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196506	28448		224954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1756354	208664		1965018
AMORTISSEMENTS Total Général	1952860	237112		2189972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190397		150397	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29468	12327	29468	12327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29468	12327	29468	12327
TOTAL GENERAL	219865	12327	179865	52327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12327	112468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			67397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70347		70347	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1044205	1044205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9405	9405		
Groupe et associés	1411015	1411015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59913	59913		
Charges constatées d’avance	329026	329026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923910	2853564	70347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4807	4807		
Fournisseurs et comptes rattachés	857575	857575		
Personnel et comptes rattachés	661259	661259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446514	446514		
Impôts sur les bénéfices	6897	6897		
T.V.A.	2350	2350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183553	183553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36343	36343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179254	179254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2378552	2378552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	105