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BILAN CLINIQUE DE MONTEVRAIN 2018 Siren 492139027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262573	196506	66067	3145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76763	11595	65168	50732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969265	751367	217898	263908
Autres immobilisations corporelles	1452772	993392	459380	491037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56010		56010	42851
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2817392	1952860	864532	852673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47659		47659	45590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	2461
Clients et comptes rattachés	585141	29468	555673	460344
Autres créances	705563		705563	1479614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1657182		1657182	409346
Charges constatées d’avance	324377		324377	323248
TOTAL (II)	3321172	29468	3291704	2720603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6138564	1982328	4156236	3573276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161150		161150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	407697		397598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107460		1186099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1830308		1898847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190397		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190397		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3488		3050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797449		435440	
Dettes fiscales et sociales	1115274		1068511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13938		20560	
Autres dettes	124806		106867	
Produits constatés d’avance (2)	80493			
TOTAL (IV)	2135532		1634429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4156236		3573276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11269882		11269882	11044652
Chiffres d’affaires nets	11269882		11269882	11044652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78119	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73950	81203
Autres produits			9096	4335
Total des produits d’exploitation (I)			11431049	11130191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			835	994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227748	231232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2069	190
Autres achats et charges externes			3680697	3812442
Impôts, taxes et versements assimilés			657743	565197
Salaires et traitements			3332012	3071416
Charges sociales			1473592	1383330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209061	289909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29468	30729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83000	40000
Autres charges			19322	5307
Total des charges d’exploitation (II) 			9711409	9430746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1719639	1699445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7044	7298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7044	7298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7044	7298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1726684	1706743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67397			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68895		13170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208122		200976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342206		332838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11438093		11150659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10330632		9964560	
BENEFICE OU PERTE	1107460		1186099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192895		69678
Total Immobilisations corporelles		2359727		139073
Total Immobilisations financières		43851		12169
Total Général		2596472		220920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2498800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56020
Total Général				2817392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189749	6757		196506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554050	202304		1756354
AMORTISSEMENTS Total Général	1743799	209061		1952860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67397
Total Provisions pour risques et charges	40000	150397		190397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30729	29468	30729	29468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30729	29468	30729	29468
TOTAL GENERAL	70729	179865	30729	219865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112468	30729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67397		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56010	56010		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29468	29468		
Autres créances clients	555673	555673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155525	155525		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103720	103720		
Groupe et associés	408998	408998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37154	37154		
Charges constatées d’avance	324377	324377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671091	1671091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797449	797449		
Personnel et comptes rattachés	524632	524632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419636	419630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7198	7198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163806	163806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13936	13938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128294	128294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80493	80493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135532	2135532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel