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BILAN CLINIQUE DE MONTEVRAIN 2017 Siren 492139027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192895	189749	3145	6322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55327	4595	50732	37108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	938374	674466	263908	312888
Autres immobilisations corporelles	1366026	874989	491037	533005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42851		42851	30415
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2596472	1743799	852673	920737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45590		45590	45780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2461		2461	5738
Clients et comptes rattachés	491073	30729	460344	634085
Autres créances	1479614		1479614	1613266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409346		409346	355091
Charges constatées d’avance	323248		323248	345447
TOTAL (II)	2751332	30729	2720603	2999407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5347804	1774528	3573276	3920144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161150		161150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397598		406732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1186099		1390866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898847		2112748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3050		791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435440		468821	
Dettes fiscales et sociales	1068511		1116518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20560		12312	
Autres dettes	106867		208954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634429		1807396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3573276		3920144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11044652		11044652	10935449
Chiffres d’affaires nets	11044652		11044652	10935449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81203	83089
Autres produits			4335	30355
Total des produits d’exploitation (I)			11130191	11063892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			994	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231232	151845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190	-1180
Autres achats et charges externes			3812442	3625508
Impôts, taxes et versements assimilés			565197	613123
Salaires et traitements			3071416	2833691
Charges sociales			1383330	1211018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289909	381605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30729	21568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			5307	5044
Total des charges d’exploitation (II) 			9430746	8842223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1699445	2221669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7298	7068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7298	7068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7298	6932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1706743	2228601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13170		-39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200976		265025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332838		572671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11150659		11070960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9964560		9680093	
BENEFICE OU PERTE	1186099		1390866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178092		14803
Total Immobilisations corporelles		2165121		194606
Total Immobilisations financières		31415		12436
Total Général		2374627		221845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2359727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43851
Total Général				2596472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171770	17980		189749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282121	271930		1554050
AMORTISSEMENTS Total Général	1453890	289909		1743799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21568	30729	21568	30729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21568	30729	21568	30729
TOTAL GENERAL	21568	70729	21568	70729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70729	21568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42851	42851		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30729			
Autres créances clients	460344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3047			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344517			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112221			
Groupe et associés	978688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41140			
Charges constatées d’avance	323248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336786	2336786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435440	435440		
Personnel et comptes rattachés	490658	490658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426054	426054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6869	6869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144930	144930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20560	20560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106867	106867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631378	1631378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85