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BILAN CLINIQUE DE MONTEVRAIN 2016 Siren 492139027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178092	171770	6322	42464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37737	629	37108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866490	553602	312888	428126
Autres immobilisations corporelles	1260894	727889	533005	623315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30415		30415	17898
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2374627	1453890	920737	1112803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45780		45780	44600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5738		5738	
Clients et comptes rattachés	655653	21568	634085	681642
Autres créances	2312361		2312361	1921812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355091		355091	215808
Charges constatées d’avance	345447		345447	308004
TOTAL (II)	3720070	21568	3698502	3171865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6094697	1475458	4619239	4284669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161150		161150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	406732		322388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1390866		784344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112748		1421882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21850	
TOTAL (III)			21850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	791		270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468821		355718	
Dettes fiscales et sociales	1815613		2372702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12312		30063	
Autres dettes	208954		82184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2506491		2840937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619239		4284669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10935449		10935449	5307118
Chiffres d’affaires nets	10935449		10935449	5307118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83089	64571
Autres produits			30355	16633
Total des produits d’exploitation (I)			11063892	5388322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151845	81626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1180	1632
Autres achats et charges externes			3625508	1659656
Impôts, taxes et versements assimilés			613123	269613
Salaires et traitements			2833691	1411811
Charges sociales			1211018	624988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381605	175290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21568	15116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21850
Autres charges			5044	7854
Total des charges d’exploitation (II) 			8842223	4269436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2221669	1118886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7068	5013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7068	5013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6932	4592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2228601	1123478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265025		108308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572671		230826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11070960		5393335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9680093		4608991	
BENEFICE OU PERTE	1390866		784344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147940		30152
Total Immobilisations corporelles		2018456		146665
Total Immobilisations financières		18898		12517
Total Général		2185293		189334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2165121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31415
Total Général				2374627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105476	66294		171770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967014	315106		1282121
AMORTISSEMENTS Total Général	1072490	381400		1453890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21850		21850	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15116	21568	15116	21568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15116	21568	15116	21568
TOTAL GENERAL	36966	21568	36966	21568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21568	36966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30415	30415		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21568			
Autres créances clients	634085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	715462			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	77954			
Divers				
Groupe et associés	1471390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43577			
Charges constatées d’avance	345447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343876	3343876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468821	468821		
Personnel et comptes rattachés	539812	539812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380026	380026		
Impôts sur les bénéfices	699095	699095		
T.V.A.	6458	6458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190221	190221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12312	12312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208954	208954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2505700	2505700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel