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BILAN CAFE CHARBON 2020 Siren 492136783
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10765 765 10000 10130
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 310086 288033 22053 42806
Installations techniques, matériel et outillage industriels 129991 110589 19402 25232
Autres immobilisations corporelles 592272 424524 167748 222984
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 42 42 42
Prêts
Autres immobilisations financières 98 98 298
TOTAL (I) 1043253 823911 219342 301492
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21271 21271 21660
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 263
Clients et comptes rattachés 3337 3337 7352
Autres créances 287652 287652 133601
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17 17 17
Disponibilités 19705 19705 68133
Charges constatées d’avance 8060 8060 18421
TOTAL (II) 340041 340041 249448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1383295 823911 559384 550939
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88129 88129
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127921 153168
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227050 252297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 334 46
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 183916 116797
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86051 101003
Dettes fiscales et sociales 37883 57309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24150 23489
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 332334 298642
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 559384 550939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 255941 660684 916625 1470989
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 255941 660684 916625 1470989
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 73402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6079 11484
Autres produits 2016 1273
Total des produits d’exploitation (I) 998122 1483746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 263 509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 281296 467923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 389 -4352
Autres achats et charges externes 165867 210398
Impôts, taxes et versements assimilés 17154 17595
Salaires et traitements 242172 381393
Charges sociales 41031 96867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 93381 97361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1450 1967
Total des charges d’exploitation (II) 843002 1269663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 155121 214083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1152 1584
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1152 1584
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 990 2053
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 990 2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 162 -469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 155282 213614
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25 77
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 906
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 931 77
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6569 -77
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33931 60369
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1006774 1485330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 878853 1332162
BENEFICE OU PERTE 127921 153168
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10765
Total Immobilisations corporelles 1022360 12337
Total Immobilisations financières 340
Total Général 1033465 12337
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10765
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2349 1032348
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200 140
Total Général 2549 1043253
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 635 130 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 731338 93251 1443 823146
AMORTISSEMENTS Total Général 731973 93381 1443 823911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 98 98
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3337 3337
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10250 10250
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12691 12691
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1054 1054
Groupe et associés 180512 180512
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83145 83145
Charges constatées d’avance 8060 8060
TOTAL ETAT DES CREANCES 299146 299146
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 334 334
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 183916 166796 17120
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 86051 86051
Personnel et comptes rattachés 25782 25782
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10040 10040
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 129 129
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1931 1931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23931 23931
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 219 219
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 332334 315214 17120
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32881
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel