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BILAN CAFE CHARBON 2017 Siren 492136783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10765	125	10640	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307648	225788	81859	102369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124428	79305	45122	41801
Autres immobilisations corporelles	586674	234642	352032	407771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51		51	123
Prêts				
Autres immobilisations financières	298		298	200
TOTAL (I)	1029883	539861	490022	562285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17589		17589	11715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731		731	702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14645		14645	9857
Autres créances	151949		151949	120425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226		226	5219
Disponibilités	55547		55547	76586
Charges constatées d’avance	14669		14669	17922
TOTAL (II)	255356		255356	242426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285240	539861	745378	804710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88129		88129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69970		61344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169099		160473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	192		268	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281565		365447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194654		192705	
Dettes fiscales et sociales	74469		65817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576280		644237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745378		804710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1295670		1295670	1196213
Production vendue services	272		272	
Chiffres d’affaires nets	1295942		1295942	1196213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19511	12463
Autres produits			1687	2742
Total des produits d’exploitation (I)			1317141	1214645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-28	-702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437825	381092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5874	3013
Autres achats et charges externes			223380	229565
Impôts, taxes et versements assimilés			19586	18814
Salaires et traitements			344551	329998
Charges sociales			93152	121739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101853	67197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4602	2130
Total des charges d’exploitation (II) 			1219047	1152846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98094	61800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1307	573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1307	573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3510	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3510	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2203	-2827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95891	58973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1050		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695		512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	355		24488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26276		22117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319498		1240219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249528		1178875	
BENEFICE OU PERTE	69970		61344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		765
Total Immobilisations corporelles		1010490		29157
Total Immobilisations financières		343		98
Total Général		1020833		30020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20897	1018749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72	369
Total Général			20969	1029883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		125		125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458548	101728	20540	539736
AMORTISSEMENTS Total Général	458548	101853	20540	539861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	602		602	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	602		602	
TOTAL GENERAL	602		602	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298	298		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14645	14645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28350	28350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99967	99967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23017	23017		
Charges constatées d’avance	14669	14669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181561	181561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	192	192		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281565	80650	200915	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	194654	194654		
Personnel et comptes rattachés	28161	28161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30026	30026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7991	7991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8291	8291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5380	5380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576280	375365	200915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel