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BILAN AVENT MEDIA GROUP 2016 Siren 492104500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145993	70766	75227	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176485	59567	116917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41800		41800	
Créances rattachées à des participations	45600		45600	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98314		98314	
TOTAL (I)	508191	130333	377858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	
Clients et comptes rattachés	3033377	130991	2902386	
Autres créances	482714		482714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61048		61048	
Disponibilités	386824		386824	
Charges constatées d’avance	33210		33210	
TOTAL (II)	4009672	130991	3878681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4517863	261325	4256539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172046			
Dettes fiscales et sociales	722676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142523			
Produits constatés d’avance (2)	172885			
TOTAL (IV)	3210814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4256539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3210814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30348		30348	
Production vendue biens				
Production vendue services	7654083	568464	8222547	
Chiffres d’affaires nets	7684430	568464	8252894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34612	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			8289514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3972179	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1700731	
Impôts, taxes et versements assimilés			76833	
Salaires et traitements			956142	
Charges sociales			405990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130991	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	
Total des charges d’exploitation (II) 			7338070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8316220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7682021			
BENEFICE OU PERTE	634199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150687		5028
Total Immobilisations corporelles		244569		108701
Total Immobilisations financières		95875		89839
Total Général		491132		203568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9723	145993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176786	176485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185714
Total Général			186509	508191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61744	18745	9723	70766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132455	57151	130038	59567
AMORTISSEMENTS Total Général	194199	75896	139761	130333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34612	130991	34612	130991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34612	130991	34612	130991
TOTAL GENERAL	34612	130991	34612	130991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45600			
Prêts				
Autres immobilisations financières	98314			
Clients douteux ou litigieux	159795			
Autres créances clients	2873582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108811			
T. V. A.	355002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16562			
Charges constatées d’avance	33210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3693215	3389506	303709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684	684		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2172046	2172046		
Personnel et comptes rattachés	80123	80123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100877	100877		
Impôts sur les bénéfices	22599	22599		
T.V.A.	498789	498789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20288	20288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142523	142523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172885	172885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3210814	3210814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	210573			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1057290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	432867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1700731			
Taxe professionnelle	33981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76833			
Montant de la TVA. collectée	1343423			
Total TVA. déductible sur biens et services	738668			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23