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BILAN AUTO ECOLE PARC SAINT THYS 2017 Siren 492192141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52700		52700	52700
Immobilisations incorporelles – Autres	3369	3369		664
Immobilisations corporelles	33946	27036	6910	8222
Immobilisations financières	1865		1865	1865
Total Actif Immobilisé	91879	30405	61475	63450
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16435	7178	9257	11007
Créances – Autres	39698		39698	30050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4894		4894	10611
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61028	7178	53850	51669
Total général Actif	152907	15927		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			60622	60622
Report à nouveau			-53284	-1096
Résultat de l’exercice			-7388	-52188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1050	8438
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27927	33122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17028	17152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13962		
Autres dettes			69319	56407
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114274	106681
Total général Passif			115324	115119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22432	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1918	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12117		15927	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283507		275103	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4456	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295625		295486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120376		143990	
(dont taxe professionnelle)	749			
Impôts, taxes et versements assimilés	7255		3261	
Rémunérations du personnel 	120900		150882	
Charges sociales	47401		39463	
Dotations aux amortissements	3893		4680	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		18	
Total des charges d’exploitation	299833		342294	
Résultat d’exploitation	-4208		-46808	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1908		2498	
Charges exceptionnelles	1272		2882	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7388		-52188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58299			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13908			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1918	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89962	
Total Immobilisations (Augmentations)			1918	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58299	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13908	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel