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BILAN ARRAKIS 2021 Siren 492186788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46020	41441	4579	9579
Fonds commercial	228600		228600	228600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100766	63410	37356	50728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113911	104687	9224	16221
Autres immobilisations corporelles	111417	72267	39149	32404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25245		25245	25245
TOTAL (I)	648458	281806	366653	362776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9425		9425	9950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89		89	121
Autres créances	30606		30606	54067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125821		125821	160428
Charges constatées d’avance	12627		12627	12432
TOTAL (II)	178567		178567	236998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827025	281806	545220	599774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	527		527	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46725		44830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1050		1896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81302		80252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281297		340392	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122600		98486	
Dettes fiscales et sociales	58682		58544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463917		509522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545220		599774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232335		463522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69		137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	269820		269820	684724
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	269820		269820	684724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149537	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17729	20673
Autres produits			56	14
Total des produits d’exploitation (I)			437142	709911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88913	215693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			526	1538
Autres achats et charges externes			169654	184784
Impôts, taxes et versements assimilés			6663	5990
Salaires et traitements			107906	202225
Charges sociales			9085	17060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42194	44140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8344	21573
Total des charges d’exploitation (II) 			433284	693003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3858	16908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1744	2913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1744	2913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1744	-2913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2114	13996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2144		12100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1064		-12100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438222		709911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437172		708015	
BENEFICE OU PERTE	1050		1896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42433		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274620		
Total Immobilisations corporelles		302522		23571
Total Immobilisations financières		25245		22500
Total Général		644820		46071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			42433	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47745
Total Général			42433	648458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42433		42433	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36441	5000		41441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203170	37194		240364
AMORTISSEMENTS Total Général	282045	42194	42433	281806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25245	25245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89	89		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22223	22223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6794	6794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1590	1590		
Charges constatées d’avance	12627	12627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68566	68566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281229	49646	231583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122600	122600		
Personnel et comptes rattachés	40305	40305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13943	13943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64	64		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4370	4370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339	1339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463917	232335	231583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel