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BILAN ARRAKIS 2020 Siren 492186788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42433	42433		1565
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46020	36441	9579	14579
Fonds commercial	228600		228600	228600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100766	50038	50728	64100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109797	93576	16221	24542
Autres immobilisations corporelles	91960	59556	32404	23303
Immobilisations en cours				2300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25245		25245	25245
TOTAL (I)	644820	282045	362776	384233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9950		9950	11488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				35
Clients et comptes rattachés	121		121	1072
Autres créances	54067		54067	37225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160428		160428	47982
Charges constatées d’avance	12432		12432	13033
TOTAL (II)	236998		236998	110836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881819	282045	599774	495069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	527		527	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44830		43384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1896		1445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80252		78356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340392		162194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12100		111117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98486		61986	
Dettes fiscales et sociales	58544		59314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509522		406711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599774		495068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463522		406712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	684724		684724	946969
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	684724		684724	946969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20673	7568
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			709911	954882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215693	291436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1538	1797
Autres achats et charges externes			184784	216552
Impôts, taxes et versements assimilés			5990	8263
Salaires et traitements			202225	261685
Charges sociales			17060	44962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44140	49369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21573	28531
Total des charges d’exploitation (II) 			693003	912594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16908	42288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2913	5869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2913	5869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2913	-5869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13996	36419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12100		33491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12100		35027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12100		-34974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709911		954935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708015		953490	
BENEFICE OU PERTE	1896		1445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42433		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274620		
Total Immobilisations corporelles		279840		24983
Total Immobilisations financières		25245		
Total Général		622138		24983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42433
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2300	302522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25245
Total Général			2300	644820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40868	1565		42433
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31441	5000		36441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165595	37575		203170
AMORTISSEMENTS Total Général	237905	44140		282045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25245	25245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121	121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12746	12746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39821	39821		
Charges constatées d’avance	12432	12432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91864	91864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340255	294255	46000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98486	98486		
Personnel et comptes rattachés	38272	38272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11843	11843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4879	4879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3550	3550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12100	12100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509522	463522	46000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel