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BILAN ALLIANCE IMMOBILIERE ACHARD 2018 Siren 492111109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	865075		865075	865075
Constructions	2747749	1003989	1743760	1742202
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4196	4196		
Immobilisations en cours	39902		39902	4911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	486		486	486
TOTAL (I)	3657409	1008185	2649224	2612675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178376	5933	172443	97597
Autres créances	609606		609606	507835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	812709	1171	811539	861823
Disponibilités	154503		154503	365123
Charges constatées d’avance	2009		2009	2181
TOTAL (II)	1757204	7103	1750100	1834559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5414612	1015288	4399324	4447233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		904800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19264		19264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95049		95049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879547		1805928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200096		268819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3293956		3093860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874563		1079623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122277		118776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34261		61447	
Dettes fiscales et sociales	74267		93401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105368		1353374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4399324		4447233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441769		478812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1267994	1261024
Chiffres d’affaires nets			1267994	1261024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5171	4692
Autres produits			2103	40
Total des produits d’exploitation (I)			1275268	1266806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364666	312166
Impôts, taxes et versements assimilés			148126	127704
Salaires et traitements			237026	212898
Charges sociales			88936	77683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			149898	134474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6135	8289
Total des charges d’exploitation (II) 			994787	873213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280482	393593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11848	12326
Reprises sur provisions et transferts de charges			1023	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12871	12326
Dotations financières sur amortissements et provisions			1171	1023
Intérêts et charges assimilées			22385	27439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23556	28462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10685	-16136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269796	377457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1482			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1482		8679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68218		117318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288139		1287812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088043		1018994	
BENEFICE OU PERTE	200096		268819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202		
Total Immobilisations corporelles		3477392		181996
Total Immobilisations financières		486		
Total Général		3479080		181996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1202	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2465	3656923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				486
Total Général			3667	3657409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202		1202	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865203	143965	983	1008185
AMORTISSEMENTS Total Général	866405	143965	2186	1008185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	486	486		
Clients douteux ou litigieux	7910	7910		
Autres créances clients	170466	170466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56228	56228		
T. V. A.	3746	3746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547303	547303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2329	2329		
Charges constatées d’avance	2009	2009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790477	790477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	874563	210964	549395	
Emprunts et dettes financières divers	122277	122277		
Fournisseurs et comptes rattachés	34261	34261		
Personnel et comptes rattachés	29384	29384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11634	11634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29678	29678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571	3571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105368	441769	549395	114204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel