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BILAN ACL NETTOYAGE 2016 Siren 492115506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66136	33207	32928	13499
Autres immobilisations corporelles	37167	25669	11498	17245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	22200		22200	22200
Autres titres immobilisés	165		165	165
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	128268	59876	68392	55016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	595		595	587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189811	4601	185210	191408
Autres créances	54071		54071	44184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56		56	56
Disponibilités	7571		7571	15149
Charges constatées d’avance	898		898	
TOTAL (II)	253002	4601	248401	251383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381270	64478	316793	306399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30654		29087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18725		1567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58179		39454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78463		63189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468		337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21409		41675	
Dettes fiscales et sociales	156908		153290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1365		804	
Produits constatés d’avance (2)			7650	
TOTAL (IV)	258613		266945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316793		306399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239974		250612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1164598		1164598	1000320
Chiffres d’affaires nets	1164598		1164598	1000320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8778	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18904	7269
Autres produits			756	1399
Total des produits d’exploitation (I)			1193036	1014988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35605	36018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8	-387
Autres achats et charges externes			179652	163115
Impôts, taxes et versements assimilés			21949	20967
Salaires et traitements			761566	652904
Charges sociales			150695	119431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16163	12465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1231	400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1711	165
Total des charges d’exploitation (II) 			1168564	1005078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24472	9910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1807	1781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1807	1781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1782	-1760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22689	8151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8046		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8046		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1946		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11073		7662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13018		8544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4972		-6944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1008		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201106		1016609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182381		1015042	
BENEFICE OU PERTE	18725		1567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14158		3139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		74783		39472
Total Immobilisations financières		23965		
Total Général		99748		39472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10952	103303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23965
Total Général			10952	128268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693	307		1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44039	15857	1019	58876
AMORTISSEMENTS Total Général	44732	16163	1019	59876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3370	1231		4601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3370	1231		4601
TOTAL GENERAL	3370	1231		4601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1231		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22200			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	8175			
Autres créances clients	181637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42850			
T. V. A.	4741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1830			
Charges constatées d’avance	898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268481	244781	23700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36750	36750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41713	23073	18640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21409	21409		
Personnel et comptes rattachés	48977	48977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55153	55153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51497	51497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281	1281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468	468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1365	1365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258613	239974	18640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel