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BILAN ACIEO 2016 Siren 492109764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37510	22869	14641	12351
Fonds commercial	5116952		5116952	5116952
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167902		167902	167902
Constructions	4602172	1565270	3036903	3199437
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44705	17217	27488	34755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11296808	461325	10835482	10041482
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65537		65537	35537
TOTAL (I)	21331587	2066682	19264905	18608417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	612506		612506	413476
Autres créances	5270885	1163540	4107345	3310176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2134		2134	4528
Disponibilités	21462		21462	324729
Charges constatées d’avance	132720		132720	51466
TOTAL (II)	6089707	1163540	4926167	4104374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27421294	3230222	24191072	22712791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1074000		1074000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107400		53700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8454703		7687009	
Report à nouveau	257780		257780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131114		821394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	172573		146372	
TOTAL (I)	10197570		10040255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1299971		1299971	
TOTAL (II)	1299971		1299971	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	19553		19553	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6390329		6705596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5268644		3630441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339122		546027	
Dettes fiscales et sociales	644944		272419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31000		25873	
Autres dettes	-60		172657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12693532		11372566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24191072		22712791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6312919		4972232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2919450	2540277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62325	63786
Autres produits			2	51
Total des produits d’exploitation (I)			2981776	2608550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1481674	1463057
Impôts, taxes et versements assimilés			98071	107665
Salaires et traitements			494077	316143
Charges sociales			423109	212715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177197	174930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			764833	210739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3438961	2485257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457185	123293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			770000	788000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41486	37677
Autres intérêts et produits assimilés			-97	3120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811389	828796
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	146303
Intérêts et charges assimilées			253614	285618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453614	431921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357775	396875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99409	520168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873		1529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12417		270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4142		38779	
Total des produits exceptionnels (VII)	17432		310308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12265		190555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30343		24047	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42608		215432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25176		94876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-255700		-206350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3810597		3747654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3679483		2926260	
BENEFICE OU PERTE	131114		821394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5144512		9950
Total Immobilisations corporelles		4819387		
Total Immobilisations financières		10338345		1036000
Total Général		20302244		1045950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5154462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4607	4814780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	11362345
Total Général			16607	21331587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15209	7660		22869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417293	169536	4342	1582487
AMORTISSEMENTS Total Général	1432502	177197	4342	1605356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24036			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11888			
Divers				
Groupe et associés	3668135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566825			
Charges constatées d’avance	132720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6081648	4943699	1137949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	19553	19553		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11009	11009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6379320	1440316	4282156	
Emprunts et dettes financières divers	1838009	396400	1441609	
Fournisseurs et comptes rattachés	339122	339122		
Personnel et comptes rattachés	35386	35386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261927	261927		
Impôts sur les bénéfices	177378	177378		
T.V.A.	166468	166468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3785	3785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31000	31000		
Groupe et associés	3430575	3430575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12693532	6312919	5723765	656848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1218539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10