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BILAN YUMANA 2018 Siren 492081211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632340	489405	142935	270490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26835	17409	9426	14915
Autres immobilisations corporelles	104876	55472	49404	50994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496		1496	1496
TOTAL (I)	765547	562286	203261	337895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7716		7716	
Clients et comptes rattachés	186014		186014	153444
Autres créances	330984		330984	161932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805775		805775	479066
Charges constatées d’avance	950		950	2790
TOTAL (II)	1331438		1331439	797232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096985	562286	1534700	1135127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	857499		674933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75977		182566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792522		868499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	473642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23346		6193	
Dettes fiscales et sociales	244619		260405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571		30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742178		266628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534700		1135127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268536		266627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080256		1080256	1090124
Chiffres d’affaires nets	1080256		1080256	1090124
				
Production stockée				
Production immobilisée				91717
Subventions d’exploitation			34125	1872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14776	13906
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			1129159	1197633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392601	391713
Impôts, taxes et versements assimilés			23697	7087
Salaires et traitements			543951	451129
Charges sociales			174933	124024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148818	175842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	369
Total des charges d’exploitation (II) 			1284020	1150164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154861	47469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-642	145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155503	47615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-135074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129159		1197778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205136		1015212	
BENEFICE OU PERTE	-75977		182566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14776		13906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632340		
Total Immobilisations corporelles		125070		14185
Total Immobilisations financières		1496		
Total Général		758906		14185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7543	131712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1496
Total Général			7543	765548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361851	127554		489405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59160	21264	7543	72881
AMORTISSEMENTS Total Général	421011	148818	7543	562286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496		1496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186014	186014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91943	91943		
T. V. A.	2751	2751		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19380	19380		
Divers				
Groupe et associés	180993	180993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35916	35916		
Charges constatées d’avance	950	950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519443	517947	1496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	473642		473642	
Fournisseurs et comptes rattachés	23346	23346		
Personnel et comptes rattachés	24408	24408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175774	175774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40606	40606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3831	3831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742178	268536	473642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	473000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63285			
Location, charges locatives et de copropriété	87746			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83116			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392601			
Taxe professionnelle	17721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23697			
Montant de la TVA. collectée	213018			
Total TVA. déductible sur biens et services	56527			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10