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BILAN YUMANA 2016 Siren 492081211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346469	205773	140696	256185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	194154		194154	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25916	6652	19264	24447
Autres immobilisations corporelles	90677	32744	57933	57775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7271		7271	7271
TOTAL (I)	664487	245169	419318	350678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126981		126981	204627
Autres créances	132395		132395	315277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	151030		151030	7903
Charges constatées d’avance	2220		2220	1822
TOTAL (II)	502626		502626	529629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167113	245169	921944	880307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712462		687197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37530		25265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685932		723462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48920		30011	
Dettes fiscales et sociales	184419		126799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2673		35	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236012		156845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921944		880307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236011		156845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914634		914634	834722
Chiffres d’affaires nets	914634		914634	834722
				
Production stockée				
Production immobilisée			194154	129535
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13789	12136
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			1122581	976398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372917	292554
Impôts, taxes et versements assimilés			18453	6461
Salaires et traitements			492233	426393
Charges sociales			140401	113063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134630	98596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	242
Total des charges d’exploitation (II) 			1159484	937309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36903	39089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36908	39043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622		991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-622		-991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122581		976398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160111		951133	
BENEFICE OU PERTE	-37530		25265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5691		22766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13789		12136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346469		194154
Total Immobilisations corporelles		113363		14116
Total Immobilisations financières		12271		
Total Général		472103		208270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10886	116593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	7271
Total Général			15886	664487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90284	115490		205774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31141	19140	10886	39395
AMORTISSEMENTS Total Général	121425	134630	10886	245169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268868	261597	7271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48920	48920		
Personnel et comptes rattachés	23952	23952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130752	130752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23966	23966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5749	5749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2672	2672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236011	236011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172482			
Location, charges locatives et de copropriété	93275			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372917			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18190			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18453			
Montant de la TVA. collectée	195868			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8