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BILAN WALLACE INFORMATIQUE 2014 Siren 492019765				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7438	6698	740	
Immobilisations financières	804		804	
Total Actif Immobilisé	8242	6698	1544	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6420		6420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1263		1263	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19245		19245	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26928		26928	
Total général Actif	35170			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7081	
Résultat de l’exercice			-1112	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			607	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2542	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22285	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27865	
Total général Passif			28472	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51793			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70600			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122393			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61754			
Variation de stock (marchandises)	-1600			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18853			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1442			
Rémunérations du personnel 	30814			
Charges sociales	11279			
Dotations aux amortissements	963			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	123504			
Résultat d’exploitation	-1112			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1112			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24478			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13607			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8242	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24478	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13607	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel