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BILAN VALETTE  SERRURERIE 2019 Siren 492038252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19105	12582	6522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36877	23759	13117	
Autres immobilisations corporelles	39325	23433	15892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	
TOTAL (I)	95862	59775	36086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18520		18520	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8210		8210	
Avances et acomptes versés sur commandes	1972		1972	
Clients et comptes rattachés	20033		20033	
Autres créances	18605		18605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57410		57410	
Disponibilités	116445		116445	
Charges constatées d’avance	4021		4021	
TOTAL (II)	245219		245219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341081	59775	281305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143219			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38526			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25295			
Dettes fiscales et sociales	15971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	339077		339077	
Chiffres d’affaires nets	339077		339077	
				
Production stockée			18520	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			360662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63833	
Impôts, taxes et versements assimilés			1159	
Salaires et traitements			98710	
Charges sociales			39704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			352387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2095	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			143	
Total des produits financiers (V)			2238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355571			
BENEFICE OU PERTE	8349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83307		12000
Total Immobilisations financières		554		
Total Général		83862		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554
Total Général				95862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54330	5445		59775
AMORTISSEMENTS Total Général	54330	5445		59775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20033	20033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8178	8178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10427	10427		
Charges constatées d’avance	4021	4021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43214	42660	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44965			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25295	25295		
Personnel et comptes rattachés	2181	2181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8770	8770		
Impôts sur les bénéfices	1473	1473		
T.V.A.	3030	3030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516	516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477	477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86710	41744		44965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6063			
Location, charges locatives et de copropriété	19414			
Personnel extérieur à l’entreprise	833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63833			
Taxe professionnelle	511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1159			
Montant de la TVA. collectée	24763			
Total TVA. déductible sur biens et services	38612			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4