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BILAN VALETTE  SERRURERIE 2018 Siren 492038252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19105	10672	8432	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36877	23032	13844	
Autres immobilisations corporelles	27325	20625	6700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	
TOTAL (I)	83862	54330	29531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1719		1719	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8569		8569	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18515		18515	
Autres créances	25113		25113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57266		57266	
Disponibilités	87166		87166	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	198350		198350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282212	54330	227882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23359			
Dettes fiscales et sociales	9064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404833		404833	
Chiffres d’affaires nets	404833		404833	
				
Production stockée			1719	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			406552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60579	
Impôts, taxes et versements assimilés			2336	
Salaires et traitements			94422	
Charges sociales			31379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			398890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			266	
Total des produits financiers (V)			266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399760			
BENEFICE OU PERTE	7159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80407		2900
Total Immobilisations financières		554		
Total Général		80962		2900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554
Total Général				83862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50135	4194		54330
AMORTISSEMENTS Total Général	50135	4194		54330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3288	3288		
T. V. A.	11333	11333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10327	10327		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44183	43629	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47250	9828	37422	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	23359	23359		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7016	7016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2048	2048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477	477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80162	42739	37422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-32413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157			
Location, charges locatives et de copropriété	20473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60579			
Taxe professionnelle	510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2336			
Montant de la TVA. collectée	44652			
Total TVA. déductible sur biens et services	50462			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3