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BILAN SQUARE IT-SERVICES 2021 Siren 492051750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180681	779745	400936	431052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56697		56697	60567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71902	7740	64162	67629
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105620	93074	12546	26967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300200	300200		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15314		15314	15314
Autres immobilisations financières	216326		216326	384877
TOTAL (I)	1946740	1180759	765980	986406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1893723		1893723	3207730
Autres créances	526811		526811	563359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1844378		1844378	1962120
Charges constatées d’avance	324085		324085	454372
TOTAL (II)	4588997		4588997	6187580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6535737	1180759	5354977	7173986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-453693		-1218893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989614		765201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590921		-398693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1031862		1348249	
Emprunts et dettes financières divers (4)			137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514506		2423801	
Dettes fiscales et sociales	2100940		2590832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56748		77210	
Produits constatés d’avance (2)	45000		1122450	
TOTAL (IV)	4749056		7562679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5354977		7173986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14517526		14517526	15434988
Chiffres d’affaires nets	14517526		14517526	15434988
				
Production stockée				
Production immobilisée			119766	60567
Subventions d’exploitation			17017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			534	107
Total des produits d’exploitation (I)			14654843	15495663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7244483	8673449
Impôts, taxes et versements assimilés			199971	211886
Salaires et traitements			4212856	3779303
Charges sociales			1848774	1618744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171641	163048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	43
Total des charges d’exploitation (II) 			13678006	14446684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			976837	1048979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15500
Total des produits financiers (V)				15500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41398	81634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41398	81634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41398	-66134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935439	982845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32290		518	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	88249		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41781		26664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31902		16145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		224700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88683		267509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434		-266991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54609		-49347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14743092		15511680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13753479		14746480	
BENEFICE OU PERTE	989614		765201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21398		12833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1117612		180333
Total Immobilisations corporelles		368782		
Total Immobilisations financières		700391		
Total Général		2186785		180333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60567		1237378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191260	177522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168551	531840
Total Général		60567	359811	1946740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625992	153753		779745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274186	17888	191260	100814
AMORTISSEMENTS Total Général	900178	171641	191260	880559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	15000	10000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300200			300200
TOTAL GENERAL	310200	15000	10000	315200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15314		15314	
Autres immobilisations financières	216326		216326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1893723	1893723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37158	37158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55374	55374		
T. V. A.	205170	205170		
Autres impôts, taxes versements assimilés	299	299		
Divers				
Groupe et associés	54000	54000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174810	174810		
Charges constatées d’avance	324085	324085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976259	2744619	231640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1031862	164272	867590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514506	1514506		
Personnel et comptes rattachés	644107	644107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824823	824823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571436	571436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60574	60574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56748	56748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4749056	4749056	867590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	67