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BILAN SQUARE IT-SERVICES 2020 Siren 492051750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1057045	625992	431052	696800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60567		60567	104176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71902	4273	67629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296880	269913	26967	30395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300200	300200		4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15314		15314	33564
Autres immobilisations financières	384877		384877	295029
TOTAL (I)	2186785	1200378	986406	1164465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3207730		3207730	1912859
Autres créances	563359		563359	1002393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962120		1962120	353704
Charges constatées d’avance	454372		454372	53822
TOTAL (II)	6187580		6187580	3322779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8374365	1200378	7173986	4487243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1218893		-1535082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765201		316188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-398693		-1163893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348249		620443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423801		2372115	
Dettes fiscales et sociales	2590832		2049834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77210		120872	
Produits constatés d’avance (2)	1122450		477872	
TOTAL (IV)	7562679		5641137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7173986		4487243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15434988		15434988	15124257
Chiffres d’affaires nets	15434988		15434988	15124257
				
Production stockée				
Production immobilisée			60567	104176
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			107	16
Total des produits d’exploitation (I)			15495663	15228448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212	121131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8673449	8228573
Impôts, taxes et versements assimilés			211886	196464
Salaires et traitements			3779303	4170038
Charges sociales			1618744	1769221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163048	278195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	31
Total des charges d’exploitation (II) 			14446684	14763653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048979	464795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15500	
Total des produits financiers (V)			15500	801
Dotations financières sur amortissements et provisions				100200
Intérêts et charges assimilées			81634	102051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81634	202251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66134	-201450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			982845	263345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26664		58469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267509		58469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266991		-58469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49347		-111312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15511680		15229249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14746480		14913061	
BENEFICE OU PERTE	765201		316188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12833		13110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1689112		164743
Total Immobilisations corporelles		286758		82025
Total Immobilisations financières		633294		71597
Total Général		2609164		318365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104176	632068	1117612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	700391
Total Général		104176	636568	2186785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888136	369923	632068	625992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256362	17824		274186
AMORTISSEMENTS Total Général	1144499	387747	632068	900178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300200			300200
TOTAL GENERAL	310200			310200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15314		15314	
Autres immobilisations financières	384877		384877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3207730	3207730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51978	51978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52447	52447		
T. V. A.	404038	404038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54895	54895		
Charges constatées d’avance	454372	454372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4625651	4225460	400191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1348249	314385	1033864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423801	2423801		
Personnel et comptes rattachés	522094	522094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954379	954379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990715	990715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123644	123644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77210	77210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1122450	1122450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7562679	6528815	1033864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel