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BILAN SQUARE IT-SERVICES 2019 Siren 492051750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1584936	888136	696800	844511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104176		104176	107259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2559	2559		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284199	253803	30395	32962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304700	300200	4500	104700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33564		33564	32314
Autres immobilisations financières	295029		295029	229610
TOTAL (I)	2609164	1444699	1164465	1351357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1912859		1912859	1965309
Autres créances	1002393		1002393	913791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353704		353704	225036
Charges constatées d’avance	53822		53822	19877
TOTAL (II)	3322779		3322779	3124014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5931942	1444699	4487243	4475371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1535082		-1847762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316188		312680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1163893		-1480082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620443		1084981	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2372115		1883572	
Dettes fiscales et sociales	2049834		2003132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120872		366661	
Produits constatés d’avance (2)	477872		599291	
TOTAL (IV)	5641137		5945452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487243		4475371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15124257		15124257	14150544
Chiffres d’affaires nets	15124257		15124257	14150544
				
Production stockée				
Production immobilisée			104176	107259
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				155272
Autres produits			16	88
Total des produits d’exploitation (I)			15228448	14413163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121131	135000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8228573	7600517
Impôts, taxes et versements assimilés			196464	210802
Salaires et traitements			4170038	4023125
Charges sociales			1769221	1753454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278195	273348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	180
Total des charges d’exploitation (II) 			14763653	14031004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464795	382159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	500
Dotations financières sur amortissements et provisions			100200	
Intérêts et charges assimilées			102051	85202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202251	85248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201450	-84749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263345	297410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			412819	
Total des produits exceptionnels (VII)			412819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58469		48019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58469		48019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58469		364800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111312		349531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15229249		14826482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14913061		14513802	
BENEFICE OU PERTE	316188		312680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13110		7466	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2535	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1584936		211435
Total Immobilisations corporelles		266100		20658
Total Immobilisations financières		566624		70169
Total Général		2417661		302262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107259		1689112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286758
Prêts et immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations financières			3500	633294
Total Général		107259	3500	2609164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	633166	254970		888136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233138	23224		256362
AMORTISSEMENTS Total Général	866304	278194		1144499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	100200		300200
TOTAL GENERAL	210000	100200		310200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33564		33564	
Autres immobilisations financières	295029		295029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1912859	1912859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7653	7653		
Impôts sur les bénéfices	208134	208134		
T. V. A.	357647	357647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2607	2607		
Divers				
Groupe et associés	8957	8957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417308	417308		
Charges constatées d’avance	53822	53822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3297668	2969074	328594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620443	354625	265818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2372115	2372115		
Personnel et comptes rattachés	459347	459347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605236	605236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	914833	914833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70418	70418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120872	120872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	477872	477872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5641137	5375318	265818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62