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BILAN SQUARE IT-SERVICES 2017 Siren 492051750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1477677	389980	1087698	811742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				309801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2559	2559		512
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261330	200417	60913	66138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304700	200000	104700	104700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	120550		120550	105877
Autres immobilisations financières	278980		278980	239952
TOTAL (I)	2445796	792956	1652840	1638723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				73117
Clients et comptes rattachés	1963443	51694	1911749	1726333
Autres créances	1738566		1738566	1727860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	
Disponibilités	355670		355670	487692
Charges constatées d’avance	86424		86424	21452
TOTAL (II)	4144148	51694	4092454	4036454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6589944	844650	5745294	5675176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1302908		177607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544853		-1480515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1792762		-1247908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79000		64000	
Provisions pour charges	412819		412819	
TOTAL (III)	491819		476819	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1631548		1364205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1849467		1345342	
Dettes fiscales et sociales	2827643		2538126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117924		90628	
Produits constatés d’avance (2)	618983		1107964	
TOTAL (IV)	7046237		6446265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5745294		5675176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12102228		12102228	9047226
Chiffres d’affaires nets	12102226		12102228	9047226
				
Production stockée				
Production immobilisée			154069	370563
Subventions d’exploitation			1729	3403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9790	
Autres produits			161	29
Total des produits d’exploitation (I)			12267976	9421221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7528477	5539552
Impôts, taxes et versements assimilés			174541	166965
Salaires et traitements			3531474	3233804
Charges sociales			1518088	1529454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221848	163484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	64000
Autres charges			3492	65188
Total des charges d’exploitation (II) 			13034614	10762447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766638	-1341226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	1392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5511	2497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60033	60454
Différences négatives de change				793
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60033	61247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54522	-58750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-821160	-1399976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212657		56303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76445			
Reprises sur provisions et transferts de charges			516210	
Total des produits exceptionnels (VII)	289101		572513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59029		204771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79569		204771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209532		367741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66774		448281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12562588		9996231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13107442		11476746	
BENEFICE OU PERTE	-544853		-1480515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7466		23726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1323608		463870
Total Immobilisations corporelles		235693		28196
Total Immobilisations financières		650529		53700
Total Général		2209830		545766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309801		1477677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				704230
Total Général		309801		2445796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202064	187915		389980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169043	33933		202976
AMORTISSEMENTS Total Général	371108	221848		592956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				412819
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	476819	15000		491819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		51694		51694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	51694		251694
TOTAL GENERAL	676819	66694		743513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56694		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	120550	101686	18864	
Autres immobilisations financières	278980		278980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1963443	1963443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5069	5069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	882425	882425		
T. V. A.	277896	277896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8957	8957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564218	564218		
Charges constatées d’avance	86424	86424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4187962	3890118	297844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8361	8361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1623187	631539	991648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1849467	1849467		
Personnel et comptes rattachés	517715	517715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845493	724566	120927	
Impôts sur les bénéfices	270529	124741	145788	
T.V.A.	1129896	1129896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64010	38133	25877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	672	672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117924	117924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	618983	618983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7046237	5761997	1284240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	856000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70