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BILAN SQUARE IT-SERVICES 2016 Siren 492051750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1013807	202064	811742	318698
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	309801		309801	565787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2559	2047	512	1024
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233134	166996	66138	79413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304700	200000	104700	104700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105877		105877	101127
Autres immobilisations financières	239952		239952	121392
TOTAL (I)	2209830	571108	1638723	1292141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73117		73117	3508
Clients et comptes rattachés	1726333		1726333	2740141
Autres créances	1727860		1727860	1851328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487692		487692	693766
Charges constatées d’avance	21452		21452	206297
TOTAL (II)	4036454		4036454	5495038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6246284	571108	5675176	6787179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177607		63732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1480515		113876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1247908		232607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000			
Provisions pour charges	412819		929029	
TOTAL (III)	476819		929029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1364205		1456208	
Emprunts et dettes financières divers (4)			813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345342		1630298	
Dettes fiscales et sociales	2538126		2074501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7799	
Autres dettes	90628		14516	
Produits constatés d’avance (2)	1107964		441407	
TOTAL (IV)	6446265		5625543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5675176		6787179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9047226		9047226	10641505
Chiffres d’affaires nets	9047226		9047226	10641505
				
Production stockée				
Production immobilisée			370563	202160
Subventions d’exploitation			3403	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1046
Autres produits			29	27920
Total des produits d’exploitation (I)			9421221	10872631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5539552	4942364
Impôts, taxes et versements assimilés			166965	147118
Salaires et traitements			3233804	3485375
Charges sociales			1529454	1449876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163484	69171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64000	
Autres charges			65188	372
Total des charges d’exploitation (II) 			10762447	10094276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1341226	778355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1392	2507
Reprises sur provisions et transferts de charges				4500
Différences positives de change			1105	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2497	7007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60454	56901
Différences négatives de change			793	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61247	56901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58750	-49894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1399976	728460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			950530	
Reprises sur provisions et transferts de charges	516210		212410	
Total des produits exceptionnels (VII)	572513		1162940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204771		186745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1176038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			484680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204771		1847463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	367741		-684524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448281		-69939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9996231		12042577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11476746		11928702	
BENEFICE OU PERTE	-1480515		113876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17229	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953045	370563	
Total Immobilisations corporelles		219501		16192
Total Immobilisations financières		527219	123310	
Total Général		1699765	493873	16192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1323608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650529
Total Général				2209830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68559	133505		202064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139065	29979		169043
AMORTISSEMENTS Total Général	207624	163484		371108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				412819
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	929029	64000	516210	476819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000			200000
TOTAL GENERAL	1129029	64000	516210	676819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		412819	929029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105877		105877	
Autres immobilisations financières	239952		239952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1726333	1726333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4988	4988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13062	13062		
Impôts sur les bénéfices	797291	797291		
T. V. A.	172368	172368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8957	8957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731193	731193		
Charges constatées d’avance	21452	21452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821474	3475645	345829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1364205	444451	919754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1345342	1345342		
Personnel et comptes rattachés	410700	410700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543758	543758		
Impôts sur les bénéfices	364923	364923		
T.V.A.	1157418	1157418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61327	61327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90628	90628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1107964	1107964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6446265	5526511	919754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	64