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BILAN SQUARE IT-SERVICES 2015 Siren 492051750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387258	68559	318698	15947
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	565787		565787	1157923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2559	1535	1024	1535
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216942	137529	79413	68293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304700	200000	104700	100200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101127		101127	1948
Autres immobilisations financières	121392		121392	88516
TOTAL (I)	1699765	407624	1292141	1434362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3508		3508	55935
Clients et comptes rattachés	2740141		2740141	1826038
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693766		693766	352391
Charges constatées d’avance	206297		206297	104485
TOTAL (II)	5495038		5495038	4021706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7194803	407624	6787179	5456067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63732		-33481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113876		97213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232607		118732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	929029		444349	
TOTAL (III)	929029		444349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630298		1026969	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7799			
Autres dettes	14516		227018	
Produits constatés d’avance (2)	441407		491480	
TOTAL (IV)	5625543		4892986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6787179		5456067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10594551	46954	10641505	9162647
Chiffres d’affaires nets	10594551	46954	10641505	9162647
				
Production stockée				
Production immobilisée			202160	528805
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046	6143
Autres produits			27920	9575
Total des produits d’exploitation (I)			10872631	9707170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4942364	4490283
Impôts, taxes et versements assimilés			147118	188511
Salaires et traitements			3485375	3457114
Charges sociales			1449876	1395970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69171	46764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				186010
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	779
Total des charges d’exploitation (II) 			10094276	9765432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778355	-58262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2507	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7007	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56901	15978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56901	15978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49894	-15978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728460	74240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950530			
Reprises sur provisions et transferts de charges	212410			
Total des produits exceptionnels (VII)	1162940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186745		11617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1176038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	484680		117278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1847463		128895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684524		-128895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69939		-300348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12042577		9707170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11928702		9609957	
BENEFICE OU PERTE	113876		97213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17229			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1413269		546482
Total Immobilisations corporelles		181292		38209
Total Immobilisations financières		395163		632030
Total Général		1989724		1216721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344322	662384	953045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			499974	527219
Total Général		344322	1162358	1699765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26989	41570		68559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111464	27601		139065
AMORTISSEMENTS Total Général	138453	69171		207624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				929029
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	444349	484680		929029
sur immobilisations – incorporelles	212410			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	212410		212410	
Total Provisions pour dépréciation	416910		216910	200000
TOTAL GENERAL	861259	484680	216910	1129029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4500	
                                            - Exceptionnelles			212410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101127			
Autres immobilisations financières	121392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2740141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35219			
Impôts sur les bénéfices	1017184			
T. V. A.	354342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431407			
Charges constatées d’avance	206297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5020283	4797764	222519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1456208	410043	1046165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1630298	1630298		
Personnel et comptes rattachés	435303	435303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518571	518571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1058960	100965	957995	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61667	61667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7799	7799		
Groupe et associés	813	813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14516	14516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	441407	441407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5625543	3621389	2004160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	825485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel