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BILAN SERMA BTP 2021 Siren 492096763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18385	8092	10296	1452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471671	292542	179130	153302
Autres immobilisations corporelles	373864	249482	124382	125492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874		874	874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15423		15423	15423
TOTAL (I)	880217	550115	330102	296542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25000		25000	
Produits intermédiaires et finis				10000
Marchandises	4071214	141308	3929907	5154451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2273663	77662	2196001	2354020
Autres créances	458231		458231	732520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50502		50502	317104
Charges constatées d’avance	115584		115584	78646
TOTAL (II)	6994193	218969	6775224	8646741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7874410	769084	7105326	8943283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175360		175360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772643		681281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341130		341361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619132		1528003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981391		1677331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266758		188684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3832096		4902866	
Dettes fiscales et sociales	397029		645796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8929			
Produits constatés d’avance (2)			604	
TOTAL (IV)	5486193		7415281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7105326		8943283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4760841		7387154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40560		610299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13322116	389900	13712016	9369946
Production vendue biens	71583		71583	51360
Production vendue services	3966810	2463	3969273	2582924
Chiffres d’affaires nets	17360509	392363	17752872	12004230
				
Production stockée			15000	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232778	250900
Autres produits			1869	1161
Total des produits d’exploitation (I)			18002519	12266291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11082990	10300918
Variation de stock (marchandises)			1226876	-2245000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5280	5304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3616903	2299011
Impôts, taxes et versements assimilés			71341	76617
Salaires et traitements			1070373	901497
Charges sociales			328041	275229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94474	100990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194442	172117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2342	25980
Total des charges d’exploitation (II) 			17693066	11912662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309452	353629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26034	21383
Autres intérêts et produits assimilés			9316	6781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35351	28164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19878	42968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19878	42968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15473	-14804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324925	338825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6301		4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24053		4750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9723		2214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9768		2214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14285		2536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18061922		12299205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17720792		11957844	
BENEFICE OU PERTE	341130		341361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2189879		1136086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			76072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7592		10793
Total Immobilisations corporelles		774397		126963
Total Immobilisations financières		16297		
Total Général		798286		137757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55825	845535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16297
Total Général			55825	880217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6140	1951		8092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495603	92523	46102	542024
AMORTISSEMENTS Total Général	501743	94474	46102	550115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15423		15423	
Clients douteux ou litigieux	192848	192848		
Autres créances clients	2080815	2080815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	670	670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2409	2409		
T. V. A.	201882	201882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169012	169012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84258	84258		
Charges constatées d’avance	115584	115584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2862900	2847477	15423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981391	256039	725352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3832096	3832096		
Personnel et comptes rattachés	156028	156028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82635	82635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138822	138822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19480	19480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266822	266822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8919	8919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5486193	4760841	725352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9780223			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206647			
Location, charges locatives et de copropriété	342800			
Personnel extérieur à l’entreprise	41736			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265409			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2760311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3616903			
Taxe professionnelle	36214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71341			
Montant de la TVA. collectée	3483138			
Total TVA. déductible sur biens et services	2065455			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32