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BILAN SERMA BTP 2018 Siren 492096763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5940	5940		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306082	184210	121872	
Autres immobilisations corporelles	228252	159521	68731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874		874	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10098		10098	
TOTAL (I)	551246	349671	201575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20595		20595	
Marchandises	1748394	104364	1644030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2034970	36937	1998033	
Autres créances	272092		272092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184656		184656	
Charges constatées d’avance	60638		60638	
TOTAL (II)	4321345	141301	4180044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4872591	490972	4381619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597188			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	437807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2003285			
Dettes fiscales et sociales	430600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3567148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3483055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	574982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7248942	52765	7301707	
Production vendue biens	27207		27207	
Production vendue services	2088671		2088671	
Chiffres d’affaires nets	9364820	52765	9417585	
				
Production stockée			8089	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121016	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			9546690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6481740	
Variation de stock (marchandises)			-94420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1792251	
Impôts, taxes et versements assimilés			52237	
Salaires et traitements			733913	
Charges sociales			222783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10848	
Total des charges d’exploitation (II) 			9433777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			25534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9572302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9465019			
BENEFICE OU PERTE	107283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	985688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5940		
Total Immobilisations corporelles		532868		42466
Total Immobilisations financières		972		10000
Total Général		539780		52466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41000	534334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10972
Total Général			41000	551246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5940			5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282435	102296	41000	343731
AMORTISSEMENTS Total Général	288375	102296	41000	349671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66057	38307		104364
Sur comptes clients	24373	12563		36937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90430	50871		141301
TOTAL GENERAL	90430	50871		141301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127132	76261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10098		100981	
Clients douteux ou litigieux	70038	70038		
Autres créances clients	1964932	1964932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2421	2421		
Impôts sur les bénéfices	40402	40402		
T. V. A.	85157	85157		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33387	33387		
Divers				
Groupe et associés	73571	73571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37155	37155		
Charges constatées d’avance	60638	60638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2377798	2367700	10098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574982	574982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120235	36381	83854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2003285	2003285		
Personnel et comptes rattachés	134029	134029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80073	80073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208156	208156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8342	8342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437807	437807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3566909	3483055	83854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3606891			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74545			
Location, charges locatives et de copropriété	273710			
Personnel extérieur à l’entreprise	24849			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1331279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1792251			
Taxe professionnelle	37164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52237			
Montant de la TVA. collectée	1876412			
Total TVA. déductible sur biens et services	1105012			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21