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BILAN SERMA BTP 2017 Siren 492096763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5940	5940		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318156	146847	171308	
Autres immobilisations corporelles	214712	135588	79125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874		874	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
TOTAL (I)	539780	288375	251405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12506		12506	
Marchandises	1653974	66057	1587917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297086	24373	1272712	
Autres créances	388720		388720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258361		258361	
Charges constatées d’avance	45872		45872	
TOTAL (II)	3656519	90430	3566089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4196299	378805	3817494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493384			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	556808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1583739			
Dettes fiscales et sociales	458709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1655			
Produits constatés d’avance (2)	1409			
TOTAL (IV)	3110306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3817494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2989998			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6324247	175368	6499615	
Production vendue biens	24047		24047	
Production vendue services	1662706		1662706	
Chiffres d’affaires nets	8011000	175368	8186368	
				
Production stockée			-18555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101082	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			8268898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5620601	
Variation de stock (marchandises)			-71375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496524	
Impôts, taxes et versements assimilés			41734	
Salaires et traitements			663608	
Charges sociales			189088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28466	
Total des charges d’exploitation (II) 			8154496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8287230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8183426			
BENEFICE OU PERTE	103804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	888186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5940		
Total Immobilisations corporelles		580915		74622
Total Immobilisations financières		972		
Total Général		587826		74622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122669	532868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				972
Total Général			122669	539780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5940			5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297322	107782	122669	282435
AMORTISSEMENTS Total Général	303262	107782	122669	288375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35438	66057	35438	66057
Sur comptes clients	32354	6477	14458	24373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67792	72534	49896	90430
TOTAL GENERAL	77792	72534	59896	90430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72534	59896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98			
Clients douteux ou litigieux	45747			
Autres créances clients	1251339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2822			
Impôts sur les bénéfices	29063			
T. V. A.	182833			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35444			
Divers				
Groupe et associés	65070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73488			
Charges constatées d’avance	45872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731776	1731678	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157746	37677	120069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1583739	1583739		
Personnel et comptes rattachés	106906	106906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76111	76111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267358	267358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8334	8334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556808	556808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1655	1655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1409	1409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3110066	2989998	120069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2816992			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39317			
Location, charges locatives et de copropriété	235567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1172955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1496524			
Taxe professionnelle	30670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41734			
Montant de la TVA. collectée	1610469			
Total TVA. déductible sur biens et services	997904			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19