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BILAN SERMA BTP 2016 Siren 492096763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5940	5940		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374985	201957	173028	
Autres immobilisations corporelles	205930	95365	110565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874		874	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
TOTAL (I)	587826	303262	284565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31061		31061	
Marchandises	1582599	35438	1547161	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949660	32354	917306	
Autres créances	243773		243773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537		537	
Charges constatées d’avance	33165		33165	
TOTAL (II)	2840795	67792	2773002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3428621	371054	3057567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313415			
Dettes fiscales et sociales	246672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	873			
TOTAL (IV)	2404183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3057567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2247623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609332			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5965562	150959	6116521	
Production vendue biens	19401		19401	
Production vendue services	1350743		1350743	
Chiffres d’affaires nets	7335706	150959	7486665	
				
Production stockée			19823	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72310	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			7578826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5756998	
Variation de stock (marchandises)			-424503	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1206155	
Impôts, taxes et versements assimilés			35241	
Salaires et traitements			553101	
Charges sociales			161748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33026	
Total des charges d’exploitation (II) 			7472553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7628335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7528721			
BENEFICE OU PERTE	99614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	650244			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5940		
Total Immobilisations corporelles		433473		147442
Total Immobilisations financières		972		
Total Général		440385		147442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				972
Total Général				587826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2492	3449		5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214063	83259		297322
AMORTISSEMENTS Total Général	216554	86707		303262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	45000		35000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20002	35438	20002	35438
Sur comptes clients	40061	24824	32531	32354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60063	60262	52533	67792
TOTAL GENERAL	105063	60262	87533	77792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60262	52533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98			
Clients douteux ou litigieux	44923			
Autres créances clients	904737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75044			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25238			
Divers				
Groupe et associés	78890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62212			
Charges constatées d’avance	33165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1226696	1226598	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609586	609586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190803	34483	156320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313415	1313415		
Personnel et comptes rattachés	91147	91147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60987	60987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79613	79613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14926	14926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42595	42595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	873	873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403944	2247623	156320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2625839			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58753			
Location, charges locatives et de copropriété	217258			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	918803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1206155			
Taxe professionnelle	23937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35241			
Montant de la TVA. collectée	1465938			
Total TVA. déductible sur biens et services	998851			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16