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BILAN SAMAC 2018 Siren 492039243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22525	17881	4644	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132124	117966	14158	22614
Constructions	306777	211079	95698	119374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010021	885760	124261	206673
Autres immobilisations corporelles	307870	246525	61345	79814
Immobilisations en cours	3000		3000	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1782317	1479211	303106	431475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1169717	299822	869895	1109087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2883		2883	7640
Clients et comptes rattachés	239481	82639	156842	333695
Autres créances	186204		186204	187175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56925		56925	46728
Charges constatées d’avance	7165		7165	5272
TOTAL (II)	1662374	382461	1279913	1689597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3444691	1861672	1583019	2121072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-352780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674804		-352780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-327584		347220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30500		30500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30500		30500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1234902		1079892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	821		6459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508462		439345	
Dettes fiscales et sociales	135918		186986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30670	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880103		1743352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583019		2121072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1494062		1743352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359353	4094	363447	421482
Production vendue biens	15550		15550	9396
Production vendue services	105956		105956	14634
Chiffres d’affaires nets	480860	4094	484954	445512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13010	30368
Autres produits			7	91
Total des produits d’exploitation (I)			497971	475972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18000	18000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59419	68764
Autres achats et charges externes			603131	488414
Impôts, taxes et versements assimilés			34245	43457
Salaires et traitements			73892	46452
Charges sociales			28108	18756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141114	140818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			949	10214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1014364	834879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516394	-358907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	2812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	2812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1123	-2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-517517	-361719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34341		12674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191628		3679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191628		3735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157287		8939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532312		488646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207116		841426	
BENEFICE OU PERTE	-674804		-352780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3942		4052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19860		5565
Total Immobilisations corporelles		1752612		7180
Total Immobilisations financières				
Total Général		1772472		12745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2900	22525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1759792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2900	1782317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19860	921	2900	17881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1321137	140193		1461330
AMORTISSEMENTS Total Général	1340997	141114	2900	1479211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30500
Total Provisions pour risques et charges	30500			30500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308890		9068	299822
Sur comptes clients	81691	949		82639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390581	949	9069	382461
TOTAL GENERAL	421081	949	9069	412961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		949	9068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85238	1138	84100	
Autres créances clients	154243	153173	1070	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1785	1785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4196	4196		
T. V. A.	68019	26747	41272	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112204	155	112049	
Charges constatées d’avance	7165	7165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432849	194358	238491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508462	151051	357411	
Personnel et comptes rattachés	34682	34682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22423	22423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28726	28726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50086	22278	27808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1234902	1234902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879281	1494062	385219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242683		205650	
Location, charges locatives et de copropriété	24158		23093	
Personnel extérieur à l’entreprise	22291		47831	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51612		60316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262388		151525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	603131		488414	
Taxe professionnelle	250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33995		43457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34245		43457	
Montant de la TVA. collectée	96172		96906	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel