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BILAN RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO 2018 Siren 492099155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2796	993	1803	2735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49309	45758	3551	5491
Autres immobilisations corporelles	652294	183652	468642	97553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13880		13880	3782
Autres immobilisations financières	77042	154	76887	53662
TOTAL (I)	795320	230557	564763	163223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2688		2688	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				67031
Clients et comptes rattachés	388814		388814	130666
Autres créances	2946525	9456	2937069	2812701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57472		57472	81172
Charges constatées d’avance	133190		133190	93066
TOTAL (II)	3528689	9456	3519233	3184636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4324009	240014	4083995	3347859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	262650		262650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26265		26265	
Réserves statutaires ou contractuelles	88115		88115	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1562387		1646580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148195		-84193	
Subventions d’investissement	11261		22523	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098880		1961946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183692		85178	
Provisions pour charges	12134		51484	
TOTAL (III)	195826		136662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142079		23028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517752		446931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14892		1199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626852		251030	
Dettes fiscales et sociales	274418		297430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213297		229633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1789290		1249251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4083995		3347859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1697707		1225957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2200028		2200028	2034808
Chiffres d’affaires nets	2200028		2200028	2034808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1053655	975746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94443	88080
Autres produits			11325	6269
Total des produits d’exploitation (I)			3359451	3104903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121378	131868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2688	
Autres achats et charges externes			1301921	1246125
Impôts, taxes et versements assimilés			165661	174657
Salaires et traitements			1101013	1194177
Charges sociales			467044	511505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30671	19790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113021	7953
Autres charges			22	5053
Total des charges d’exploitation (II) 			3298042	3291127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61408	-186225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35975	37099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35975	37099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4700	2004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4700	2004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31275	35095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92684	-151130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5931		14822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11261		11261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17192		26083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14881		9756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4142		18167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19022		27923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1830		-1839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57341		-68776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3412618		3168085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3264423		3252278	
BENEFICE OU PERTE	148195		-84193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2796		
Total Immobilisations corporelles		460127		463714
Total Immobilisations financières		57599		33323
Total Général		520522		497036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222238	701603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90921
Total Général			222238	795320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61	932		993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357083	29739	157412	229410
AMORTISSEMENTS Total Général	357144	30671	157412	230403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				12134
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113021
Total Provisions pour risques et charges	136662	113021	53857	195826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	154			154
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5093		5093	
Autres provisions pour dépréciation	9456			9456
Total Provisions pour dépréciation	14704		5093	9611
TOTAL GENERAL	151366	113021	58950	205437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113021	58950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13880	13880		
Autres immobilisations financières	77042	77042		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388814	388814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15002	15002		
Impôts sur les bénéfices	57341	57341		
T. V. A.	188301	188301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2471412	2471412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214470	214470		
Charges constatées d’avance	133190	133190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3559450	3559450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141883	50300	91583	
Emprunts et dettes financières divers	90245	90245		
Fournisseurs et comptes rattachés	626852	626852		
Personnel et comptes rattachés	97585	97585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155366	155366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17452	17452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427507	427507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213297	213297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774398	1682815	91583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44