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BILAN RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO 2017 Siren 492099155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2796	61	2735	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49309	43818	5491	7906
Autres immobilisations corporelles	410818	313265	97553	67527
Immobilisations en cours				18167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3782		3782	3782
Autres immobilisations financières	53817	154	53662	52500
TOTAL (I)	520522	357299	163223	149881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67031		67031	
Clients et comptes rattachés	135760	5093	130666	189284
Autres créances	2822158	9456	2812701	426642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81172		81172	3212839
Charges constatées d’avance	93066		93066	1573
TOTAL (II)	3199186	14550	3184636	3830337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3719707	371848	3347859	3980218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	262650		262650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26265		4638	
Réserves statutaires ou contractuelles	88115		88115	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1646580		88262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84193		1579945	
Subventions d’investissement	22523		33784	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1961946		2057400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85178		85178	
Provisions pour charges	51484		88494	
TOTAL (III)	136662		173672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23028		29484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446931		458130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251030		196053	
Dettes fiscales et sociales	297430		926492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229633		138987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1249251		1749145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3347859		3980218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1225957		1719661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2034808		2034808	1988058
Chiffres d’affaires nets	2034808		2034808	1988058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			975746	1020217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88080	47789
Autres produits			6269	143
Total des produits d’exploitation (I)			3104903	3056208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				874
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131868	55784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1246250	1481004
Impôts, taxes et versements assimilés			174532	193138
Salaires et traitements			1194177	1255831
Charges sociales			511505	480463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19790	200855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7953	12914
Autres charges			5053	32
Total des charges d’exploitation (II) 			3291127	3692379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186225	-636172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37099	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2004	144523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	144523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35095	-144523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151130	-780695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14822		750986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11261		4557775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26083		5308762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9756		10721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18167		2258787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27923		2269507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1839		3039254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68776		678614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168085		8364969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252278		6785024	
BENEFICE OU PERTE	-84193		1579945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796
Total Immobilisations corporelles		412787		65507
Total Immobilisations financières				57599
Total Général		412787		125902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18167	460127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57599
Total Général			18167	520522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		61		61
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337354	19729		357083
AMORTISSEMENTS Total Général	337354	19790		357144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				51484
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173672	7953	44963	136662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11484		6391	5093
Autres provisions pour dépréciation	9456			9456
Total Provisions pour dépréciation	21095		6391	14704
TOTAL GENERAL	194767	7953	51354	151366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7953	51353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3782	3782		
Autres immobilisations financières	53817	53817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5600			
Impôts sur les bénéfices	68776			
T. V. A.	166951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2714			
Groupe et associés	2439662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138454			
Charges constatées d’avance	93066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3108582	3108582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22867	4573	18294	
Emprunts et dettes financières divers	104998	104998		
Fournisseurs et comptes rattachés	251030	251030		
Personnel et comptes rattachés	100853	100853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176854	176854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7972	7972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11752	11752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341933	341933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224633	224633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243051	1224757	18294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47