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BILAN RALLY-CAR SERVICE 06 2018 Siren 492008826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45239	39308	5931	2478
Autres immobilisations corporelles	86703	62455	24248	30654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16700		16700	16670
TOTAL (I)	148642	101763	46879	49802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2124		2124	10303
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25797		25797	32684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17622		17622	5797
Autres créances	32102		32102	18245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38478		38478	25078
Charges constatées d’avance	1063		1063	1119
TOTAL (II)	117186		117186	93225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265828	101763	164065	143027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8221		1451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10807		6771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26728		15921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29792		32096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13889		17057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5481			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53273		47945	
Dettes fiscales et sociales	32916		26385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1986		3624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137337		127106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164065		143027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114527		97314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266615		266615	243695
Production vendue biens	2948		2948	
Production vendue services	237780		237780	215497
Chiffres d’affaires nets	507343		507343	459192
				
Production stockée			-8179	5603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8272	2383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14450	1406
Autres produits			457	434
Total des produits d’exploitation (I)			522344	469018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166133	173635
Variation de stock (marchandises)			6887	-4774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136021	121124
Impôts, taxes et versements assimilés			13745	11248
Salaires et traitements			112735	92478
Charges sociales			40280	33519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10690	10967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25321	23096
Total des charges d’exploitation (II) 			511813	461608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10531	7410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1114	861
Différences négatives de change			17	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1131	889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1131	-889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9401	6521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8781		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8781		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6207		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2368		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8575		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531125		469033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520318		462262	
BENEFICE OU PERTE	10807		6771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	871			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14450		1406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17161		15179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24976		23068	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138093		10056
Total Immobilisations financières		16670		79
Total Général		154763		10135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16206	131942
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	16700
Total Général			16255	148642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104961	10690	13887	101763
AMORTISSEMENTS Total Général	104961	10690	13887	101763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16700		16700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17622	17622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6253	6253		
T. V. A.	4475	4475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3921	3921		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17453	17453		
Charges constatées d’avance	1063	1063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67487	50787	16700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29792	6981	22811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53273	53273		
Personnel et comptes rattachés	20129	20129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7797	7797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4382	4382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	608	608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13889	13889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986	1986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131856	109045	22811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	52530			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9827		3862	
Location, charges locatives et de copropriété	53409		50736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7963		8058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64823		58469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136021		121124	
Taxe professionnelle	2713		2328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11032		8920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13745		11248	
Montant de la TVA. collectée	100664		91989	
Total TVA. déductible sur biens et services	63066		60561	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4