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BILAN RALLY-CAR SERVICE 06 2017 Siren 492008826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				-5
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41035	38557	2478	3114
Autres immobilisations corporelles	97058	66404	30654	25466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	16670		16670	16670
TOTAL (I)	154763	104961	49802	45265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10303		10303	4700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32684		32684	27909
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	5797		5797	21567
Autres créances	18245		18245	15187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25078		25078	32379
Charges constatées d’avance	1119		1119	2319
TOTAL (II)	93225		93225	106562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247988	104961	143027	151827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451			
Report à nouveau			-16652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6771		18102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15921		9151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32096		14977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17057		22430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47945		62785	
Dettes fiscales et sociales	26385		24618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3624		12019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127106		142676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143027		151827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97314		142676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243695		243695	251634
Production vendue biens				
Production vendue services	215497		215497	207959
Chiffres d’affaires nets	459192		459192	459593
				
Production stockée			5603	555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2383	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1406	8000
Autres produits			434	611
Total des produits d’exploitation (I)			469018	469759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173635	160333
Variation de stock (marchandises)			-4774	-142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121124	117664
Impôts, taxes et versements assimilés			11248	10152
Salaires et traitements			92478	95271
Charges sociales			33519	30714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10967	10109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23096	22665
Total des charges d’exploitation (II) 			461608	446766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7410	22992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861	1233
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889	1233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-889	-1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6521	21760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30		3612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		3657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		-3657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469033		469759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462262		451656	
BENEFICE OU PERTE	6771		18102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1406		8000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15179		16153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23068		22621	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123125		15534
Total Immobilisations financières		16685		
Total Général		139810		15534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566	138093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	16670
Total Général			581	154763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94545	10967	551	104961
AMORTISSEMENTS Total Général	94545	10967	551	104961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16670		16670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5797	5797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4688	4688		
T. V. A.	5161	5161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7130	7130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1266	1266		
Charges constatées d’avance	1119	1119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41831	25161	16670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32096	2304	28564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47945	47945		
Personnel et comptes rattachés	14545	14545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6846	6846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3617	3617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17057	17057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3624	3624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127106	97314	28564	1228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3862		5785	
Location, charges locatives et de copropriété	50736		44212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8058		14958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58469		52709	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121124		117664	
Taxe professionnelle	2328		3815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8920		6337	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11248		10152	
Montant de la TVA. collectée	91989		93876	
Total TVA. déductible sur biens et services	60561		59081	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4