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BILAN RALLY-CAR SERVICE 06 2016 Siren 492008826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41035	37921	3114	484
Autres immobilisations corporelles	82090	56624	25466	30163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	16670		16670	9670
TOTAL (I)	139810	94545	45265	40332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4700		4700	4145
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27909		27909	27768
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	3742
Clients et comptes rattachés	21567		21567	3665
Autres créances	15187		15187	14080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32379		32379	33548
Charges constatées d’avance	2319		2319	10859
TOTAL (II)	106562		106562	97807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246372	94545	151827	138139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16652		-35445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18102		18793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9151		-8952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14977		35347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22430		21177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5847		5847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62785		55559	
Dettes fiscales et sociales	24618		27645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12019		1517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142676		147091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151827		138139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147026		147091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251634		251634	268377
Production vendue biens				
Production vendue services	207959		207959	174693
Chiffres d’affaires nets	459593		459593	443070
				
Production stockée			555	4145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	
Autres produits			611	381
Total des produits d’exploitation (I)			469759	447596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160333	157152
Variation de stock (marchandises)			-142	-3400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117664	102407
Impôts, taxes et versements assimilés			10152	9470
Salaires et traitements			95271	98306
Charges sociales			30714	29530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10109	11868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22665	20989
Total des charges d’exploitation (II) 			446766	426562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22992	21034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1233	2240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233	2240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1233	-2240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21760	18793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469759		447596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451656		428803	
BENEFICE OU PERTE	18102		18793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16153		14254	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22621		20911	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126031		11654
Total Immobilisations financières		9685		7000
Total Général		135716		18654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14561	123125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16685
Total Général			14561	139810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95384	10109	10949	94545
AMORTISSEMENTS Total Général	95384	10109	10949	94545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16670			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4445			
T. V. A.	6193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1218			
Charges constatées d’avance	2319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55744	39074	16670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19327	19327		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62785	62785		
Personnel et comptes rattachés	12016	12016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6544	6544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5081	5081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22430	22430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12019	12019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141179	141179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5785		6969	
Location, charges locatives et de copropriété	44212		39541	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14958		7060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52709		48836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117664		102407	
Taxe professionnelle	3815		3790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6337		5680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10152		9470	
Montant de la TVA. collectée	93876		88613	
Total TVA. déductible sur biens et services	59081		52234	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4