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BILAN RAILMAT 2017 Siren 492081625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	723475	145980	577495	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24326	16568	7758	
Constructions	7441	4694	2747	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2145191	1185525	959666	
Autres immobilisations corporelles	66205	57835	8371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9450		9450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50924		50924	
TOTAL (I)	3027312	1410902	1616411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	721146		721146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3630921	948	3629973	
Autres créances	622224		622224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280567		280567	
Charges constatées d’avance	949329		949329	
TOTAL (II)	6204187	948	6203239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9231499	1411850	7819650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69142			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1569058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2224544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1757089			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2829181			
Dettes fiscales et sociales	428368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5595106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4951999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8474779		8474779	
Chiffres d’affaires nets	8474779		8474779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98295	
Autres produits			10787	
Total des produits d’exploitation (I)			8583862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5629	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71613	
Autres achats et charges externes			6002563	
Impôts, taxes et versements assimilés			87264	
Salaires et traitements			1117207	
Charges sociales			474158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69063	
Total des charges d’exploitation (II) 			8107943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			924	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62186			
Reprises sur provisions et transferts de charges	225000			
Total des produits exceptionnels (VII)	287186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457760			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8910171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8698599			
BENEFICE OU PERTE	211572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1088934			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173775		
Total Immobilisations corporelles		2453547		87650
Total Immobilisations financières		59450		924
Total Général		3686773		88573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450000	723775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298033	2243163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60374
Total Général			748033	3027312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300	145980		146280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1354133	276743	366254	1264622
AMORTISSEMENTS Total Général	1354433	422723	366254	1410902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	225000		225000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17020	948	17020	948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242020	948	242020	948
TOTAL GENERAL	242020	948	242020	948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			225000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50924			
Clients douteux ou litigieux	1138			
Autres créances clients	3629784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56472			
T. V. A.	556143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8064			
Charges constatées d’avance	949329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5253397	5201336	52061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1757089	1113982	643107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2829181	2829181		
Personnel et comptes rattachés	62396	62396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112173	112173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244337	244337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9461	9461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580469	580469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5595106	4951999	643107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel