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BILAN RAILMAT 2016 Siren 492081625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	1173475		1173475	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24326	239136	-214810	
Constructions	7441	3950	3491	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2359057	1285280	1073777	
Autres immobilisations corporelles	62723	50767	11956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9450		9450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	3686773	1579433	2107340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	649534		649534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4281243	17020	4264223	
Autres créances	775129		775129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75610		75610	
Charges constatées d’avance	1207370		1207370	
TOTAL (II)	6988886	17020	6971866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10675658	1596453	9079206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69142			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1569058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597761			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1928594			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3726565			
Dettes fiscales et sociales	886657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7066234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9079206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6183816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8861150		8861150	
Chiffres d’affaires nets	8861150		8861150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39612	
Autres produits			1180	
Total des produits d’exploitation (I)			8905442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64498	
Autres achats et charges externes			6681321	
Impôts, taxes et versements assimilés			89443	
Salaires et traitements			1057660	
Charges sociales			462677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			8804175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38880	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-892	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8943430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9170240			
BENEFICE OU PERTE	-226810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1320130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173775		
Total Immobilisations corporelles		2286891		166657
Total Immobilisations financières		60342		
Total Général		3521008		166657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1173775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2453547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			892	59450
Total Général			892	3686773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912371	441762		1354133
AMORTISSEMENTS Total Général	912671	441762		1354433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		225000		225000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17020			17020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17020	225000		242020
TOTAL GENERAL	17020	225000		242020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	34040			
Autres créances clients	4247203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51959			
T. V. A.	425389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295736			
Charges constatées d’avance	1207370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6313742	6229702	84040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1928594	1046175	882418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3726565	3726565		
Personnel et comptes rattachés	71149	71149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98784	98784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681915	681915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34809	34809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524418	524418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7066234	6183816	882418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel