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BILAN NG AUTO 2017 Siren 492097134
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8989 8786 203 2272
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2393 701 1693 1932
Constructions 109136 28258 80878 89451
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50230 29904 20326 22297
Autres immobilisations corporelles 105843 63285 42558 61091
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 52 52 52
TOTAL (I) 276644 130934 145709 177095
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 977829 14711 963118 1028281
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 339352 37895 301458 320944
Autres créances 33169 33169 21770
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1352 1352 9234
Charges constatées d’avance 12217 12217 2601
TOTAL (II) 1363920 52606 1311314 1382830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1640564 183540 1457024 1559925
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59039 94498
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -58307 -35459
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 378 2377
TOTAL (I) 101859 162165
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 13352 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 13352 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 746843 792636
Emprunts et dettes financières divers (4) 95061 98093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 361224 359832
Dettes fiscales et sociales 113695 127482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24991 4717
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1341812 1382760
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1457024 1559925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7720968 7720968 7932155
Production vendue biens 520 520
Production vendue services 162759 162759 143712
Chiffres d’affaires nets 7884248 7884248 8075867
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47815 52718
Autres produits 2135 4460
Total des produits d’exploitation (I) 7934197 8133045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6670635 6917658
Variation de stock (marchandises) 60774 4275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4681 9931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 671360 636007
Impôts, taxes et versements assimilés 20886 15253
Salaires et traitements 343098 373228
Charges sociales 97252 107613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39373 43380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27368 19151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 31763 10440
Total des charges d’exploitation (II) 7967190 8151936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -32992 -18891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25612 28250
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25612 28250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25612 -28248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -58605 -47139
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2949 28850
Reprises sur provisions et transferts de charges 1999 1927
Total des produits exceptionnels (VII) 4948 30777
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3530 3842
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 753 15236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 368 20
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4651 19098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 297 11680
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7939145 8163825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7997453 8199284
BENEFICE OU PERTE -58307 -35459
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5352 8028
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14980
Total Immobilisations corporelles 269410 9108
Total Immobilisations financières 52
Total Général 284442 9108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5991 8989
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10916 267603
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 52
Total Général 16907 276644
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12708 2069 5991 8786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94639 37673 10164 122148
AMORTISSEMENTS Total Général 107347 39741 16155 130934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 378
Total Provisions réglementées 2377 1999 378
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 13352
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 1648 13352
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10322 4389 14711
Sur comptes clients 44144 22979 29228 37895
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 54466 27368 29228 52606
TOTAL GENERAL 71842 27368 32875 66336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27368 30876
- Financières
- Exceptionnelles 1999
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 52
Clients douteux ou litigieux 41311
Autres créances clients 298042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9881
T. V. A. 11888
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8622
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2779
Charges constatées d’avance 12217
TOTAL ETAT DES CREANCES 384791 384739 52
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 608296 608296
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138547 66352 72195
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 361224 361224
Personnel et comptes rattachés 29699 29699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35241 35241
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41731 41731
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7024 7024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 95061 95061
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24991 24991
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1341812 1269618 72195
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67429
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8